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[原创]亏飞800亿美金...

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-17 18:00

上图大概是三天前各国的疫情发展阶段。中国已经接近尾声,韩国即将实现控制,伊朗基本见顶,意大利还在爬坡。哈,你们一定奇怪为啥里面没有日本,因为日本的数据太诡异,不像是人类可以做到的,大家不想和他比。


今天伊朗已经宣布增速拐点出现,意大利也谨慎表示乐观,上图是意大利灾情最严重的的伦巴第大区确诊数量,的确出现了一个疑似拐点。中国、韩国、伊朗、意大利是截至目前疫情最严重的地区,最终采用的也都是武汉方案,即封城+集体坐月子+方舱。伊朗和意大利拐点的出现说明,即便没有疫苗和特效药,即便各种资源缺乏,只要社会充分动员起来,这个病是可以控制住的。


法国目前也下定决心抄作业了,马克龙宣布:封国、禁止聚会和非必要外出、建设野战医院(方舱)、3000亿欧元补助中小企业、派专人照顾医护人员子女使他们能专心作战。此外奥地利等很多欧洲国家也开始全面抄作业了,相信也都能控制下来。


之前欧洲一直说没法抄作业那是因为没死人,但病毒最可爱的一点就是不会区分你手上有没有皿煮证,而只遵循科学规律。目测欧洲已经放下了谎言、傲慢和偏见,可能要稳了。从我们的经验来看,从增量拐点出现到基本控制需要2个潜伏期也就是一个月左右。由于各国进度不一,大概两个月后也就是五月中旬左右欧洲整体能够控制住。这无疑给了资本市场极大的信心。虽然美股昨晚又-10.0%,但目前期指已经+4.0%左右。


疫情虽然已经看到了控制的曙光,但经济肯定一塌糊涂了。有个在法国哥们说看到马克龙这个政策的心情是:感觉小命保住了,但3000亿欧元的赤字不知要加多少税又心痛。法国算是欧洲有钱的,意大利、西班牙这种本来就穷,疫情又严重。按照法国烧4000亿欧元的标准,美国至少要烧上2万亿美元才够。川大爷为了每年减少1000亿美元的逆差和我们打了两年毛衣站,2万亿美元去哪里找?


美国资本界的损失也非常惨重。达里奥的桥水基金虽然有15亿美元的做空头寸,但做多的则是好几倍,今年已经爆亏20%。所有人都津津乐道巴菲特留着1000亿美元抄底,但最新计算结果是,他最近一个月已经亏飞掉800亿美元。最近亏钱的都和两位大佬比下,是不是好受多了?


借两位资本界扛把子人物的遭遇,正好回答你们最近很多人来问的一个问题:是不是华尔街蓄意做空美股、做空原油之类?


巴菲特曾经说过,没有人能靠做空自己的国家成功。索罗斯之类最多敢去做空泰国、香港,绝对不敢动一下做空美国的主意。历史上李佛摩尔做空过美国,最后自杀身亡;徐翔做空过A股,最后进去了。小鸡小虾做空赚点钱没人管,资本大鳄做空那绝对是嫌命太长了,更别说华尔街集体反水做空这种事了。从某种程度来说,华尔街就是美国,他们做空自己那是脑子出问题了?


综上,疫情过后,欧美的政府、实业、资本三者都是元气大伤。就像有人为了治病借了一堆钱,生病的时候还不觉得,病好了就该头痛怎么还了。疫情过后必然就是金融危机,无非是规模大小而已。目前疫情导致的危机历史上没有参照物,勉强和2008年比一下。


2008年后是苹果、亚马逊、谷歌、脸书这些科网股发力拯救了美股,背景是移动互联网的飞速发展。但这次看来看去只有特斯拉大概能算半个巨头的胚子,另外只有不确定的5G。但这回各国央妈都特别给力,做出了种种预案,放了无数大招。勉强算双方打成1:1平。


2008年金融危机道琼斯指数用了两年时间从14000点跌到6400点,中间自然也有反弹之类的戏码,然后又用了两年时间爬回14000点。这次的剧本肯定不一样,我也没有能力搞清楚现在算不算跌完了。以上就是我目前谨慎的原因。


大A股方面,港资继续流出100亿,比较不好的一点是主板和创业板都有缩量的嫌疑。前期大A股都是靠流动性撑着,流动性要是回到年前这个问题就大了。


至于全天剧情,可以再归纳一下:


大A股这辆车又发动了,路上又遇到了昨天那头牛(中兴通讯)躺在地上。司机依然指挥大家往车上搬,搬了一次没搬动,搬了第二次又没搬动。司机想起了昨天的教训,指挥大家把这头牛扔回地上,终于平安把车开到了钟点。

中兴通讯今天成交量又是150亿,又埋了一批敢死队,我就想知道明天还有没有人敢上。总之我没那么乐观,今天又减了1成仓位,目前6成仓。


看了眼,开始写文章的时候道琼斯期指还+4%呢,现在变成-1%了。说出来不怕你们笑,我是真的被吓尿了,暂无抄底的勇气。写号三年半,你们啥时候见过我只有6成仓的?


......


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