专栏名称: 刘备教授
努力进化,为的就是在这个市场里站着把钱赚了
分享
今天看啥  ›  专栏  ›  刘备教授

[原创]明天可能会涨了...

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-23 20:14

白天美股期指又接近特朗普熔断,加上周五晚美股本身跌的4.5%,叠加起来差不多-10%。实事求是,大A股的这个表现已经很对得起群众,三哥家今天-13%,泰国-9%,越南-6%,欧洲也都稀里哗啦的。只有日本是逆天的+2%,那是因为日本央行又开启作弊器模式,直接进场扫货。


美股是以两种方式来影响A股的。一是会有外资从A股抽身出去救美股,今天港资又流出80亿;二是全球经济衰退会减少我国产业链上的订单,至少关系上千万人的就业。


美股期指下跌的原因是:北京时间今天上午,参议院没通过川大爷提出的财政刺激计划,而且票数还差挺远。米国那边参议院是共和党占优,众议院是民主党占优,主场都没搞定,市场给了差评。


这份计划总额大约1.4-2万亿美元,分别给个人(每4口之家发3000美元)、中小企业、大企业。


给个人和中小企业的没啥问题,争议在大企业上。举个栗子,波音一张口就要600亿美元,而过去10年波音光回购自己家股票就花了400多亿美元,给高管的工资和激励发了大几十亿。所以问题来了,你tmd明明自己有钱都挥霍掉了,现在没钱就来管我们要了?


这里面是个伦理问题,政府的钱主要是从中产那里收来的税,给大企业相当于割了中产的韭菜去救大富豪。民主党的支持者主要是中产,就算心里想给也要先装装样子再说。


美国社会是很需要这份救济方案的。从企业的角度来看,最新数据表明大部分公司的现金流只够维持2个月,之后就会完蛋。考虑到美国现在也在接近全民坐月子状态,很多行业2个月内估计都没业务。


从个人来看,欧美主流人群没有任何积蓄。讲一个我知道的真事,一家在英国的中企因为财务系统更换推迟半个月发工资。华裔员工无所谓,本地的都直接找领导反映问题。他们的生活方式就是刷信用卡度日,发薪日设为还款日,基本控制在月薪略多于每月最小还款额的水平。所以只要这一天拿不到工资,信用就直接爆炸。最后的解决方案是华人领导们先借了一笔钱给他们,等发工资以后再还。这些还算好的,美国还有大量打零工拿周薪的,坐月子后就完全断来源了。要借钱也没有来源,因为亲戚朋友也是一样过日子的。


所以欧美国家想要大规模抗疫,首先必须通过救济计划,否则社会无法维持。我们也有类似问题但好很多,月光族是少数,亲朋好友也总不会看着你饿死。


所以不难理解为何市场如此失望,因为太需要这份计划了。但没必要过于悲观,姆努钦已经表示北京时间今晚会再次提出一个方案。我猜无非是增加一点给个人和中小企业的救济,削减一点给大企业的救济,然后通过。毕竟谁都不傻,都知道要救波音等大企业,无非是给点恶心而已。


通过之后,美股自然有一波反弹,说不定还能向上熔断,所以感觉明天大A股大概率不差。


以上绝非吹票。因为我今天不仅没有加仓,还又减了一点,仓位接近5成了。减的原因是某持股年报遭雷,按计划减了一半。这个属于被动操作,不是我主动控制仓位。当时还惦记着换仓到别的股上面,结果扫描了一阵,凡是看好的股票比方说美团之类基本没跌,遂作罢。


......


1、芯片ETF大跌7.77%,当前净值0.962,已经跌破发行净值1;5G ETF大跌6%,净值1.01。今年最火的两个概念跌成这个样子,牛市预期彻底熄火。不过创业板今年还是红的,仍然是最硬的指数。


2、黎巴嫩财政部率先开始耍赖,宣布停止偿付所有到底的欧洲债券。黎巴嫩当然借不了多少钱,但也许会是金融链崩裂的一个导火索。如果是平时欧洲肯定抄家伙上了,但现在看看遍地的病人也只能认怂。


3、中金将今年GDP的预期从6.1%下调至2.6%,但说明年有9.0%。明年怎样管不了,无比希望中金今年的预测是对的。今年全球各经济体,有一个算一个,能大于0的都是英雄。


4、全球疫情进一步加剧,除东亚外丝毫没有减缓的趋势。推上有墨西哥兄弟表示,做梦也没想到会有一天害怕美国人偷渡过去。传墨西哥政府已经和蛇头们沟通暂时关闭偷渡口子。


5、德国公布7500亿欧元的刺激计划,但默克尔大妈因为私人医生中招,目前已经自我隔离。


6、美联储表示未来一周每天都会购买750亿美元国债和500亿美元的住房抵押贷款支持证券。直升机模式开启,美股期指已经开始反弹。


.......


毫无疑问,这是我们所有人一生从未经历过的时刻,任何预测都已经失去意义。疫情总会过去,但世界会有所不同。所以虽然感觉明天大概率会涨,我还是躺倒装死。尊重历史的本质就是认怂,只需见证,不需应对。任何刻舟求剑的做法都只会被打脸。


原创不易,求转发,求点“在看”,觉得好请关注,谢谢!


今天看啥 -
本文地址:http://www.jintiankansha.me/t/BF2zAd8Kya