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[原创]超燃,全球市场新带头大哥

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-10 16:51

先科普一个常识。全球大部分股市都有对应的股指期货。股市有交易时间限制,如美股大约是在北京时间晚上九点半开始、凌晨四点结束。昨晚道琼斯指数熔断后又反复折腾了一阵,最终收在-7.79%。相关的股指期货则是从收盘后2小时也就是凌晨六点开始,目前+3.53%。

由于美股交易时间和大A股完全错开,所以是两者无直接相互影响,但美股指期货与大A股之间有。上周五美股大V,但周一的时候股指期货大跌,成功把大A股带下水;今天A股大涨,也直接使得美股期指从+1.5%左右涨到+3.5%。


美股期指通常比较佛系,这时候根据隔夜美股来分析A股是靠谱的。但目前这个形式下,消息和市场情绪都是一天数变,这个时候看隔夜美股就非常不靠谱,必须看期指才行。


以今天为例,大A股开盘前的消息是,国际原油价格大约已经反弹了10%,缓解了油价进一步下滑的忧虑。所以美股期指反弹大约1.5%左右,也带动了A股的高开。

上一张朋友那里抄来的图,关于各国的原油成本。沙特不到20美元,俄罗斯不到30美元,其他欧佩克成员接近40美元,美国页岩油是40美元出头。从这张图来看,俄罗斯说可以接受25-30美元之间的油价并不是骗人。


所以油价在30美元左右的位置,捉急的是美国和其他欧佩克国家,都是卖一桶亏一桶。其中最最捉急的应该是美国,因为页岩油产业和传统的石油产业不太一样,建立在高度发达的金融市场基础上。大致可以理解为,美国页岩油产业通过发行复杂的金融衍生产品来获得了资本,涉及到这些金融衍生产品中的资金数倍于产业资本本身,类似于2008年金融危机时的房产次级债。表面上看起来只是页岩油产业完蛋,导致的影响却是欧美相当部分的金融资产成为坏账,导致小型的金融危机。


通过这张图就可以看出来,为啥沙特和俄罗斯吵得有来有去的,一点都不肯妥协——因为绝大部分伤害都落在了欧美金融市场身上。也可以看明白为何石油暴跌导致欧美股市集体崩盘,为何昨晚俄罗斯放话说四月继续增产收后美股直接熔断,因为潜在的金融危机可能性加大了。很多人脑补说这次本质是沙特和俄罗斯的二人转,共同针对的是美国页岩油。看起来很像。


但无论如何石油价格这件事总是好解决的,毕竟涨价才是所有出口国之间的共同利益。传川大爷昨晚已经给沙特带话了,所以今天石油价格就直接反弹10%,带动美股期指反弹,再带动A股高开。

高开后A股凸凸了10分钟,又立马跌下去。也好理解,因为虽然油价缓解了一点点,但疫情还在发酵,总之各种不乐观。看港资很清楚,9点45分之前是流入的,然后就变成流出,内资估计也差不多。


BUT,第二个箭头的位置,也就是11点左右是见证奇迹的时刻,他去武汉了。去不去武汉,对于疫情本身影响不大,但对于经济影响则很大。去武汉就意味着官方认可我们已经获得了抗疫的初步胜利,接下去要搞经济建设了,全球最大的生产基地和第二大的消费市场要复位了,这肯定是对全球经济的一个巨大鼓舞。下午就传来消息,湖北很多地方宣布复工,武汉可能三月底复工。


所以大A股直接V了,带动全球主要股市和期指也都V了,算是当了一回带头大哥。我本来打算减仓的,但看看这个形式,决定再稍微观察一下。毕竟今晚估计全球都会有一个反弹,暂时还是不慌。


......


1、5G、芯片等板块大涨。好理解,5G是因为中国移动发单了,芯片是因为前几天的确跌多了反弹。


2、再升转债前几天累计涨幅175%,今天暴跌53%,算了一下相当于总共涨了29%,谁要是昨天高点当了接盘侠估计想死的心都有了。这里科普一下,可转债没有涨跌幅限制,所以买不到再升科技的赌徒都去玩再升转债了。昨晚发改委表示要限制熔喷布价格,所以今天直接尿了。


3、俄罗斯股市暴跌11%,原因当然因为是油价。所以别看嘴上说油价无所谓,股市还是很诚实的。


4、疫情方面,韩国应该是稳了。日本虽然一直被指责捂盖子,但从死亡人数来看并不太严重。目前看东亚国家和地区受灾肯定是最重的,但控制的也最好。这可能和东亚传统上就是救灾文化有关系,比方说我们最早的组织形式就是大禹治水形成部落联盟。所以一旦遇到灾害所有人的本能反应就是齐心协力干一票。欧美,目前还处于自求多福的阶段。好消息是托珠单抗这种药被证明抗击因子风暴很有效,所以各国的重症死亡率都下来了。托珠单抗原产地瑞士,想必欧洲不会缺。


......


就这些了,依然对市场保持高度警觉,看后续会否引发欧美的金融风暴。和新读者说下吃键盘这个梗,我去年打赌说上证指数不上3300点键盘,结果你们都知道了。原计划过年期间吃的,键盘和赞助都准备好了。但受疫情影响,我决定推迟到武汉新增病例个位数的时候。目前来看应该是很快了。


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