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中金 | 行业配置:局部热点新方向开始浮现

中金点睛  · 公众号  · 金融  · 2021-04-23 07:58
春节以来,市场已经经历了两个月的“中期调整”,在上一期的行业配置中,我们认为下跌中市场缺乏方向性,并建议投资者以疫情后全球“错位复苏”作为主要配置逻辑。伴随着风险因素逐步释放、情绪指标逐渐接近目标区域,我们认为市场的急跌可能已告一段落。尽管局部高估值的问题仍然存在,市场仍可能处于磨底期,但局部热点已经开始出现。目前政策逐步收紧的方向已经确立,较为强劲的一季报和3月仍然较为坚挺但不算太强的经济数据除了支撑基本面,一定程度上也打消了部分投资者对于政策过快收紧的担忧。但PPI上行和通胀压力仍存。“错位复苏”继续,布局成长赛道尽管当前市场整体可能仍然处在“磨底期”,但市场上已经悄然出现了一些估值较为合 ………………………………

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