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突破阻挠,首个G7国家入局一带一路终坐实!

研报社  · 公众号  · 2019-03-24 21:30

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一带一路


【意大利签署一带一路备忘录】

老大意大利之行收获颇丰,好消息不断:

1)发布《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的联合公报》, 中意双方欢迎签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。双方认识到“一带一路”倡议在促进互联互通方面的巨大潜力,愿加强“一带一路”倡议同泛欧交通运输网等的对接,深化在港口、物流和海运领域的合作。

2)签署《中华人民共和国商务部和意大利共和国经济发展部关于电子商务合作的谅解备忘录》。

3)中意联手第三方市场合作向发达国家释放重要信号第三方市场合作将“一带一路”共商共建共享的原则理念转化为实实在在的行动

4)中意双方确认,意大利作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会


【意大利加入一带一路意义重大】

战略格局上来看,意大利是一带一路的终点,意大利的加入意味着一带一路形成了战略闭环,是一带一路发展的重要里程碑

意大利是第一个加入一带一路的G7国家。G7有美国、英国、德国、法国、日本、意大利、加拿大,是世界上最发达、最强大的西方国家,是美国最亲密、最核心的的盟友圈(这也是为什么特朗普甚至在本周初都没有放弃阻挠意大利加入一带一路的原因,还有之前的美国白宫国家安全委员会发言人也放狠话“此举将极大损害意大利的国际形象”)。

意大利GDP排名世界第8,欧洲第4,是老牌西方发达国家,此次意大利的加入,意味着一带一路的影响力在西方发达国家中出现了重大突破,该事件的影响力类似于英国2015年加入亚投行。(英国加入亚投行被认为是奥巴马政府“重返亚洲”之后面临的最大挫折)


【备忘录亮点:对接泛欧交通运输网】

泛欧交通网是欧盟在2013年提出的计划,目的是将欧洲现有的相互分割的公路、铁路、机场与运河等交通运输基础设施连接起来,构建统一的交通运输体系,预计该体系将在2030年建成。

此次中意联合公报明确指出将加强一带一路同泛欧交通运输网对接,深化港口、物流、海运领域的合作:

一方面,或意味着一带一路的基建将延伸至泛欧交通网,一带一路基础建设规模扩大

另一方面,将加强一带一路同欧洲各国的联系,促进一带一路市场与欧洲市场的对接,推动中欧之间的合作


【基建预期】

除了一带一路基建预期之外,本周末召开的“中国发展高层论坛”(本周末霸屏新闻联播的第二件大事)也透露出一些基建政策预期:

发改委副主任在会上表示,中国将在能源、交通、通讯等基础设施领域促进有效投资,依法合规采用PPP等多种方式调动社会资本投入补短板重大项目,加快推进川藏铁路、沿江高铁等一批重大工程规划建设

财政部部长在会上表示,为应对经济下行压力,将继续增加基建规模,支持新能源汽车,挖掘农村消费潜力等。

这些都不是偶然的,回想前几天在中央全面深化改革委员会第七次会议上审议通过的《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,提出推进西部大开发形成新格局。今年是西部大开发20周年,为何此时又进中央文件?且在文件里有了新提法:“新时代”?值得深思。


化工


【最新事件】

3月21日,JS化工厂发生BZ事件,相关事件敏感,不多说,还不了解的研粉自行百度。

事件发生后,将有以下几点影响:

1)TJY全面停产,持续时间至少半年。从高层的重视程度看,全面停产几乎板上钉钉。

2)TJY园区内的其他化工厂,BZ影响以及后续影响都会比较大。

3)化工行业将迎来全面安全排查。


【间苯二胺、染料供应再次短缺】

TJY主营生产间苯二胺、邻苯二胺系列产品。其中间苯二胺产能17000吨,是国内第二大间苯二胺生产厂商,拥有25%的市场份额(浙江龙盛占据70%的市场份额),所以TJY的全面停产必然导致间苯二胺的供应短缺,价格看涨。间苯二胺是分散染料、活性染料的上游,所以间苯二胺的供应短缺、价格上行也将推动下游染料的供应短缺、价格上行

此前,研报社分析过化工的整体逻辑,并提示大多数化工品都有涨价的预期,其中就包括间苯二胺、染料产业链:3月下旬,华东地区间苯二胺报价4.7万元/吨,较年初上涨15%。此次TJY事件,将进一步推动间苯二胺、染料产业链价格上涨

相关个股:浙江龙盛(间苯二胺价格每上涨1万元,每股收益增加0.08元)、闰土股份、七彩化学等。


【园区内其他化工企业受影响】

TJY园区主要涉及的A股上市公司有联化科技、雅克科技、江苏吴中、安诺其,要重视相关影响,其中联化科技上周五已一字跌停,机构疯狂出货。


复盘


【六氟磷酸锂、养老概念】

上周四晚上《该产品价格连续两天跳涨》一文主要说了两个方向,一个是养老,一个是六氟磷酸锂:

【养老】养老的逻辑就是国内老龄化趋势不可逆,2018年老龄人口已达2.5亿,占比18%,到2030年将达到4亿,占比达25%。随着养老需求的不断增大,养老床位、医护人员、配套医疗设施设备等都产生了庞大的缺口,痛点很痛,未来养老市场潜力巨大。昨天介绍的几只个股今天都有优秀的表现,尤其是新华锦逆市涨停,稳稳的幸福

【六氟磷酸锂】六氟磷酸锂产品价格两天跳涨5%,基本面上需求端持续增长,价格处于历史底部区间,属于中线反转。昨天介绍的多氟多等个股表现优秀。

聊这些主要是想跟大家说,以后认准的中线逻辑,不要第二天开盘就去抢顶一字板,反正是中线,低吸就好。研粉们切记:题材每天有,安全第一条,开盘顶一字,收盘两行泪。


【旅游股为何异动】

周五盘面上旅游股异动,主要原因是五一假期调整:经国务院批准,2019年五一假期由1天调整为4天,具体情况为,5月1日至4日(星期三至星期六)放假调休,4月28日(星期日)、5月5日(星期日)上班。

以五一黄金周为核心二三季度一直是国内的旅游旺季,五一假期由原先的1天调整为4天,大幅超出此前市场预期。 假期大幅延长,将大大促进居民出游意愿,加大国内游、出境游、免税购物等需求。所以上周五旅游股异动,甚至酒店餐饮板块也表现较好。


规避准ST股


【规避准ST股】

根据交易所规则,连续两个会计年度的净利润为负值,那么这个公司在年报披露的时候就会被ST,也就是戴帽。只要被ST,基本就少不了一顿杀威棒,所以在年报披露季,要特别重视那些大概率将被ST的公司。下面按年报披露时间、名称、代码罗列下准ST股:

3月15日 成飞集成 002190

3月20日 津滨发展 000897

3月21日 湖南天雁 600698

4月3日 南宁糖业 000911

4月10日 百花村 600721

4月16日 人人乐 002336

4月16日 安凯客车 000868

4月19日 菲达环保 600526

4月23日 盈方微 000670

4月23日 海马汽车 000572

4月25日 中原特钢 002423

4月25日 云投生态 002200

4月25日 宇顺电子 002289

4月25日 荣之联 002642

4月25日 中葡股份 600084

4月25日 斯太尔 600760

4月25日 山东金泰 600385

4月25日 美丽生态 000010

4月26日 猛狮科技 002684

4月26日 东方网络 002175

4月26日 莲花健康 600186

4月26日 金山股份 600396

4月27日 中捷资源 002021

4月27日 毅昌股份 002420

4月27日 凯瑞德 002072

4月27日 盐湖股份 000792

4月27日 天首发展 000611

4月27日 华电能源 600726

4月29日 德豪润达 002005

4月29日 步森股份 002569

4月30日 中孚实业 600595

4月30日 长江投资 600119

4月30日 游久游戏 600652

4月30日 信威集团 600485

4月30日 南华生物 000504

提示:近期的明星股成飞集成已成为今年第一个ST股,大家一定要规避


【研报社温馨提示】

题材天天有,安全第一条。
开盘顶一字,收盘两行泪。


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