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[原创]YY下口罩换芯片

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-12 14:02

上周开玩笑说国内快搞定了,口罩产能可以支援全世界,口罩换芯片。没想到形式发展之快让人目瞪口呆,概率已经从1%迅速上升到10%,目测还会迎来持续拉升。把预测概率看成一个指数的话,嘴炮盘已经10倍了。


今天的消息你们都看到了:


1、汤姆汉克斯夫妻中招。《阿甘正传》里汤姆汉克斯经历了米国历史上的各种大事,这回算是亲身经历了肺炎。


2、爵士队中锋戈贝尔中招,NBA因疫情停摆。


3、川大爷宣布停飞欧洲航班,英国除外。Bug是欧洲带病群众只能从英国转机去美国,实际上可能是把英国给坑了。


4、川大爷说鉴于中国和韩国已经基本控制疫情,可能会解封去美国的航班。


美股昨晚-4%左右,在以上消息爆出来以后,盘后期指目前又向下熔断。叠加期指跌幅,从高点下来已经暴跌25%,进入技术型熊市,也就是一口气跌了20%以上不带反弹。


昨晚美股的下跌主要由油价战争引发。美国页岩油产业总共发行了大约1万亿美元左右的公司债券,目前已经有1000亿左右面临违约风险,如果油价不反弹最坏结果是1万亿全部违约。举例来说,页岩油公司SM Energy发行了总规模为4.77亿美元的债券,原价1美元,昨晚直接从90美分腰斩到42美分,妥妥的垃圾债水平。


债券市场的杠杆率比股市高的多。潜在的1万亿美元页岩油债违约,最坏情况还可能引发3-5倍的其他类型债券违约,华尔街也是兜不住的。关于王储、普大帝、川大爷这场油价三国杀,目前各种说法都有。这里有个最简单的判断标准:市场永远是最诚实的,谁损失最大,这事十有八九就是针对谁的。


沙特股市总市值1.5万亿美元,俄罗斯股市总市值1万亿美元,美股昨晚一夜蒸发2万亿美元,你们细细品下。另外,实体经济比金融抗打击能力强,沙特和毛子亏本卖上一阵,过段时间满血复活,但美国金融市场如果被核按钮缓过来得好几年。金融本质上是实体经济的一个放大器,无论上涨还是下跌都是。所以目前的川大爷,是史上最弱的川大爷。


石油的影响,昨晚美股应该已经消化了。今天美股期指的熔断是在川大爷发表讲话后发生的,说明市场对这个讲话非常不满。因为川大爷虽然已经变相承认这个病毒比流感厉害,但措施只是停飞欧洲航班,而美国本身早就国内社区传播的一塌糊涂了。打个比方就是你都胃穿孔该动手术了,医嘱却还只是少喝酒抽烟即可,换谁都该医闹了。


川大爷看见期指熔断,又补了一条推,核心词是“病毒是所有人共同的敌人”。这个表态比讲话又进了一步,一是认怂表示这事儿的确比较大,二是既然提到了所有人,那肯定也包括外国人。口罩、防护服、消毒液,短期内能爆出产量的地方只有一个,就是我们。既然是病毒是所有人共同的敌人,那我们就是人类内部矛盾,病毒和我们才是敌我矛盾。辩证法学得很好。


口罩是降低R0的关键。截至目前,凡是戴口罩的地区,比方说中国大陆、中国台湾、中国香港、韩国、日本、新加坡(官方嘴上说不要戴,但2月1日开始已经家家户户在发了),要么就是没爆,要么就是控制住了。欧美一直在diss口罩,是文化问题,也是真没有。但形式比人强,为了保命节操什么的都是累赘。


这个口罩该不该给呢?


我的看法还是该给,毕竟川大爷有一句话还是靠谱的,病毒是所有人共同的敌人。欧美虽然这次表现很差,但如果他们最后控制不住病毒,最后迟早还得传回中国来。这就和二战大家团结起来去战斗元首一样,因为如果你不去战斗元首,元首疯狂起来迟早会把你们通通给灭了。


YY一下,给可以给,芯片来换就好。这事儿甚至不用嘴上说,行动上有默契即可。昨天,英国否决“完全排除华为”修正案,美国再次延长华为临时许可证,赶脚就是口罩立功了。


对了,武汉今天新确诊个位数了,我准备履行吃键盘诺言。具体系统和道具要调试准备一下,反正本周内实锤。


上午巴菲特发表了讲话,表示疫情叠加油价,这种市场表现自己活了90岁也从来没见过。我活了不到他老人家一半,当然更加没有见过了。市场往何处去看不清楚,所以上午闭着眼睛减仓了,目前仓位8成左右。


讲真,大A股已经表现的相当可以了,韩国、日本、新加坡这些目前都是-4.0%左右,幸福总是比较出来的。目前的风险并非来自A股本身,而是疫情和全球金融市场。未来加仓会有三个潜在的时间点,分别是:


油价稳定、疫情最黑暗但有望控制、全球金融危机风险解除。其中最重要的是最后面一个。


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