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[原创]2018年总结,2019年展望

源之谷港美股  · 公众号  · 2018-12-25 18:42


文/文白

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又到了一年一度的年终总结大会,文白君也给大伙们说道说道这一年来得到的和失去的东东,2018年即将接近尾声,就像即将耗尽的油灯,昏黄无力的燃烧着最后的一点油渣,不管怎么说,今年总算过完了,对于多数人是一场没有尽头的噩梦,对于我来说,收获还不错,第一年全球资产配置,收益虽说不亮眼,跑赢国内基金没有一点问题,下面简单总结一下的2018

2018年收益分布图如下:

市场

总仓位

仓位

收益

单元总收益

总收益

A股

5%

2%

-33%

-0.86%

19.68%

2%

-45%

1%

70%

港股

55%

20%

58%

23.96%

20%

30%

12%

3%

3%

200%

美股

40%

10%

30%

16.36%

20%

20%

8%

-8%

2%

500%

 

第一年开始全球资产配置,年初的时候就已经做好大方向预判,98年经济危机,08年经济危机,18年大概也不好过,所以在资产配置上偏重港美股,也是为了更好的灵活对冲风险,A股配置了5%一点流动资金,即使这样,还是亏的惨不忍睹,可见A股的能动性确实大于港美股,不得不服。

A股贡献前三名:

000622恒立实业

600128弘业股份

600462九有股份

港股贡献前十名:

3309希玛眼科

1579颐海国际

2269药明康德

874白云山

1548金斯瑞生物

853微创医疗

1789爱康医疗

552中国通信服务

6098碧桂园服务

3998波司登

美股贡献前十名:

IGC 印度全球化资本

HEAR 乌龟海岸

TLRY Tilray  

NBEV New Age Beverage

HUYA虎牙

IQ爱奇艺

BEDU博实乐教育

BGNE百济神州

VIPS唯品会

BILI B

 

 

整体贡献板块分布:

 

1、次新股

2、医药医疗板块

3、中概股

4、大麻概念

5、创投概念

 

主题行情机会分布:

 

1、创投(科创板引发)

2、大麻概念(大麻合法化引发)

3、医药医疗(国家政策引导)

4、中概股(资金抱团引导)

5、次新股(估值,资金引导)

 

收益月份分布:

第一阶段:1月

第二阶段:3月

第三阶段:7月

第四阶段:9月

 

18年已经过去,不再多想,剩下的几个交易日就任其自由活动了,但19年马上就要到来,还需要认真对待,19年的行情,其实我是比较悲观的,看到国内券商统一唱多,国外投行一致看空的情况下,你会相信谁,反正我觉得国外的投行更具战略眼光和投资对策。

19年的大致分布如下:

A股:20%

港股:50%

美股:30%

A股板块筛选:

防御性板块:黄金板块适当对冲

周期性板块:农业,油气板块波动轮动

消费性板块:传媒娱乐,食品饮料,零售电商阶段操作

进攻性板块:优质次新股的短线博弈机会

港股板块筛选:

医药板块:创新性研发型医药公司分散布局

科网板块:游戏股的重新估值

地产板块:超跌反弹的阶段机会

细价股板块:超跌反弹的阶段机会

牛熊证涡轮:大跌大涨空隙中的对冲机会

美股板块筛选:

医药股板块:创新性研发型医药公司的分散布局

中概股板块:超跌个股的阶段机会

次新股板块:短线资金的博弈机会

细价股板块:超跌个股的短线机会

做空期权板块:大跌大涨空隙中对冲机会

18年虽说小赚,但其中也踩到不少雷,幸好A股买的少,不然亏的也会惨不忍睹,也再次说明了A股的投资逻辑,不是钱多就能赚钱,而是需要合适的机会操作合适的个股。港美股操作起来更加娴熟,尤其是对对冲工具的运用上,今年的这行情若不是下半年运用做空工具进行有效对冲,必然也是像A股那样是亏损的,甚至亏的更多。

A股目前正在逐步港股化,未来会出现更多小于1或市值低于1亿的公司,也会有越来越多的公司一年以内没有多少日子是有交易的,估值也会逐步向港股靠拢,市盈率低于5倍是常见的,市净率低于1倍是常见的,股价小于净资产是常见的,没有什么不常见,只是你没有看见而已。

港美股目前正在自由落体,什么时候止跌,这个还得根据全球局势进行确认,中美贸易战停止了,英国脱欧成功了,中东危机解决了,美联储不再加息了,但这个能解决吗,能解决一个就好,你觉得能解决吗,我相信,明年并不好过,做好长期的准备了,熊长牛短是必然,短多长空是必然,储备粮水,安全过冬

对于指数,没有像去年那样去预判,也不想参与这个预判,因为没有任何意义,去年预判指数的全部被打脸,顺势而为即可,坚守自己的能力圈即可,做好自己的事即可,不逆势,不逆行,不逆心。

笔者寄语:不畏前方,砥砺前行



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