专栏名称: 一叶孤城2006
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[原创]这条线,爆发了!

一叶孤城2006  · 公众号  ·  · 2020-02-06 20:10

两市延续强势格局,全天单边上行。成交9134亿,创下近期新高。到收盘,沪指涨1.72%、报收2866点,深成指涨2.87%,创业板指涨3.74%、创年内新高。

 

北上资金,全天净流入135亿,连续四天净流入。个股普涨,涨跌幅中位数是1.73%。到收盘,云计算、农业、环保领涨,黄金、有色、钢铁走势落后。

 

云计算板块,今天迎来了全面爆发,但要注意的是,这并非题材炒作,而是产业发展的一个小拐点。而即便没有这次的云视频,未来也会有其他的5G应用,带来流量的爆发和云计算产业链的暴涨。

 

收假当晚的夜报,对于科技股,我也给了自己的观点:


这就是我对A股2020年的投资策略:要么有科技股行情,要么就是整体没行情。至于云计算板块,从2018年3月市场炒作“数字中国”时,我就开始讲,云计算是计算机行业最大的产业趋势。

 

云计算,颠覆了传统的IT架构。而相比于5G设备和5G终端,5G应用和云计算,更能打开估值的束缚,更符合投资者对想象力的诉求。

 

而对于这一切,我还是前晚夜报的观点——“很多投资者只看到了这一技术带给云视频企业的好处,却没有看到浩浩荡荡的产业趋势”:

 

总结起来,这一产业趋势分为三层:云视频渗透率的提升,畅通讯已是连续四天涨停;带给云计算产业链的巨大机会,光环、宝信、浪潮等今日批量涨停;B端云SAAS迎来爆发,用友网络等涨停。

 

产业方面,因为在线办公等,带来的IDC等需求的爆发:部分云视频企业,订单量暴增数十倍;腾讯,8天紧急扩容超过10万台云服务器;阿里钉钉,也紧急扩容2万台云服务器。

 

不同于疫情,带给很多医药企业的仅是一次性收益。因为疫情一旦好转,口罩需求会回归常态。但在本次疫情之后,云计算在国内的发展,必然迎来加速。


 ... ...

 

近四天的行情,用“跌宕起伏”四个字,已经不足以形容了。从上周末,市场一致对跌幅相对乐观,到周一暴跌后,一致看好“分歧”为以下几派:看好但不加仓、看好先减仓、看好但回避系统性风险。而市场,依旧是那个“顺势赚快钱,逆势赚大钱”的市场。

 

对于A股,一切还是熟悉的味道。去年,我曾多次说过一句话,很多投资者学会了各种投资方法,但因为风格偏移,依旧是“稳定亏损”。而正确的做法是,坚守能力圈、坚守熟悉的风格,等待风格的回归。

 

而在投资方法论上,昨晚写到——“企业内在价值等于其未来现金流的贴现,而不影响企业核心竞争力的利空,并不影响企业的基本面,下跌从来都是买点”。如果不了解这条逻辑,分析多少疫情对企业盈利的影响,都枉然。

 

对于短期市场,快速上涨的科技股、疫情的反复等,都可能带来指数的回调。但放眼下半年,大家依然可以乐观些。因为疫情冲击下,今年的经济尤其就业压力会大增。而政策的首先目标,从来都是保就业,那么下半年的流动性一定会很宽裕。

 

作为价值投资者,等待“好公司”的“好价格”的过程,本身就是一种择时。那么对于指数,就无须考虑太多。

 

今晚夜报比较简单,那投资机会,就放在留言区聊吧。看完文章的读者,记得再回来翻翻留言。

 

我是城哥,在这里,有故事观点,有逻辑有深度。


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