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华泰策略 | 12月策略:赔率/胜率的黄金分割点

华泰睿思  · 公众号  · 证券  · 2022-11-28 07:35
如果您希望第一时间收到推送,别忘了加“星标”!近期A股顺势资金进一步降温,12个底部信号中当前满足比例上升至75%,这意味着10.31构成“空间底”的概率上升,但节奏上,我们维持年度策略(《消费“重启”,科技“共生”》,2022.11.01)的判断,右侧趋势性行情开启时点或在明年春季,近期线下经济进一步放缓,Q4看到信贷结构拐点的概率进一步下降。在市场进入右侧以前,风格与行业的把握,都需要兼顾胜率与赔率,我们建议投资者在风格配置上加配下游、减配上游、中游择优,在行业上,关注赔率与胜率可能处于较优平衡点的——医药、乳品、IC设计、元件、面板、通用机械。考虑短线市场或有波动,也建议持有部分金融。核心观点在进入右侧以前,寻找赔率与胜率的黄金分割点近期A股顺势资金进一步降温,12个底部信号中当前满足比例



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