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边缘计算行情如何发酵?

君临  · 公众号  · 2019-03-07 10:00

导读

工业互联网

金融IT投资扩散逻辑

边缘计算

数据看盘


工业互联网

5G生态具备低延时、高速度的特点,在物联网,特别是工业互联网中的应用更为广泛。

边缘计算是发展工业互联网的重要辅助,随着边缘计算行情持续发酵,工业互联网引起市场关注,承接大量新入资金的可能性是存在的。

作为5G生态最迫切、最有需求的场景,工业互联网将作为5G后续的重要主线。而两会政府工作报告也是这一逻辑的有利支撑。

3月5日,两会19年政府工作报告中明确提出:打造工业互联网平台,拓展“智能+”,为制造业转型升级赋能。

这是继18年“工业互联网”写入政府工作报告后,对其赋能传统制造业、加速高端制造业升级的明确定位。

工业互联网将成为未来科技发展的新主线,主要判断如下:

第一,工业互联网和物联网,在2018年12月中央工作会议上被提到与5G同等的地位,会成为未来制造业发展的重中之重。

第二,目前工业互联网的扶持力度不是很大,一个重要原因在于5G与工业互联网之间的前后承接关系。

过去工业企业对工业互联网的需求一直旺盛,但只局限在工业软件、数据产品等单个领域,没有形成网络。在5G快速发展之后,工业互联网的发展瓶颈将被打破,并迅速释放大量需求。

第三,未来将培养一批代表性企业,突破传统制造业以试错为代价积累经验的发展模式。

工业互联网通过明确各个环节的最优生产条件,以此为标准,从而确保每个环节都是最精准的,良率、效率和生产可靠性都会得到极大的提高。

生产工序的各个环节(包括用户端到生产端,生产端再到用户端,以及生产链)都可以通过工业互联网,在性能上得到较大提升。

接下来谈谈重点的股票,参照天风证券分析从各个行业角度加以推荐:

电子行业

从产业链环节来看,重点关注工业富联、京东方A环旭电子,另外可观察长盈精密和大大族激光。

工业富联主要与前道通信相关,京东方A立足于工业互联网输出屏幕在未来的泛化,环旭电子基于未来室内通信和工业物联网对电子的需求量较大。

计算机行业

网络层面看东土科技和东方国信。东土科技是做工业以太网的连接,东方国信承接整个北京的网络标志解析体系的建设。平台层的公司主要看东方国信、用友网络、宝信软件,可观察汉得信息、赛意信息等。另外在安全层面我们有启明星辰、深信服。

机械行业

第一是弘亚数控,公司专精定制家具行业,包括全线的生产设备和全套的软件。第二是机器人,智能制造板块的标杆公司,目前已开始大量自产零部件,涉足领域广泛。除了传统的汽车、家电领域以外,去年还拓展半导体业务。第三是诺力股份,2019年的最大进展将是大踏步跟进锂电设备,在家电、3C等领域前景广阔。

在工控和数控系统方面,建议关注汇川和埃斯顿,未来这一领域将处于领先位置。工控市场每年有万亿的体量,但由于瑞士、瑞典和日本的几家公司排在前列,国产企业份额较小。但国家处于数据信息安全的考虑,未来国产将全面替代进口,国产企业发展值得看好。

其他公司如锐科激光等。

通信行业

网络层面,建议关注东土科技,东土作为上一波工业互联网的龙头,主要相关产品是以太网交换机,此外还开发了一个工业互联网平台。目前公司估值偏高,投资与否取决于投资者的风格。

IDC数据中心同样受益于工业互联网。5G时代人工智能、物联网会带来数据量的大幅增长,数据中心将长期保持景气,值得重点关注,核心标的是光环新网。光环新网布局北京、上海等一线区域,发展空间较大。

平台层面,日海智能宜通世纪两家公司致力于物联网的解决方案,值得关注。

第三是终端层面,建议关注三个标的。

其一是移为通信,公司在车载、野外控制都有布局。

其二是广和通,广和通和移为通信的业务差别在于广和通专精模组,移为专精终端。广和通2019年的主要增长点是与英特尔公司的合作。

其三是拓邦股份,拓邦主营业务为只能控制器,业绩近年来保持持续增长,在智能的联网终端方面逐步提升渗透率。目前行业处于景气度向下的阶段,与5G部分标的相比估值偏低,性价比较高。

最后,附上几张产业链图:


金融IT投资扩散逻辑

金融供给侧改革的核心在于优化资源配置,提高融资效率。

改革的背景在于中小企业困境在2018 年下半年尤为突出,在提升直接融资占比同时,加大金融资源供给侧向中小企业实体经济的倾斜尤为重要。

由此,中小银行、供应链金融行业地位上升至新高度。

中小机构更贴近实体经济,倾向于向实体经济放款,而供应链金融因结构融资便利,更是中小企业(缺乏担保品)融资有利补充。

近期,银保监会和发改委也对中小金融机构数量和业务占比,推进供应链金融业务提出指导建议,后续落地政策是值得期待的。

间接融资结构变化带来的金融科技投资机会,主要在于两个方面。

一是银行IT,逻辑得到强化:中小机构数量提升+基础设施国产化,核心标的长亮科技

二是供应链金融,是增量逻辑:1)直接参与供应链金融 2)ERP 输出数据服务能力。核心标的上海钢联、生意宝、航天信息、用友网络。

边缘计算

依然是市场的绝对热点。

昨天做了炒作理由的解析,判断这轮是明确的主题投资,和PE、业绩的关系都不大。

今天按连续涨停天数梳理边缘计算19只涨停概念股。明天板块内部会有所分化,但资金对这个板块的热情很难动摇。


数据看盘

边缘计算绝对强势,证券、保险再度领涨,只能说目前最大的多头就是当初踏空的资金。

行情走这么快,分歧加大、波动率加大是一定的。你认为接下来还能追吗?更看好什么板块?如何建仓?留言交流一下你的看法吧~

牛市踏空,一定是您在投资生涯里最惨痛的回忆!

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①,聚焦主流赛道的核心龙头公司;

②,重点跟踪标的增加至30-40家;

③,2019年的投资策略;

④,提升快速反应和信息整合能力。

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