2017年阳光私募基金三季报

来源：格上研究中心1九大策略今年以来表现（一）股票策略：位居各策略榜首，领涨私募重点配置大消费板块（二）债券策略：债市震荡下行，债券型基金稳中有升（三）管理期货：跌宕起伏，整体波动水平抬升（四）相对价值：阿尔法策略全年表现不佳，9月收益有所反弹（五）量化复合策略：最高收益23.99%，前十平均收益14.12%（六）宏观对冲：1/3产品收益为负，股票配置贡献大部分业绩（七）组合基金：配置股票型基金为主，三季度表现亮眼2证券类私募行业大数据（一）规模篇1）行业管理规模破10万亿，私募证券基金规模创新低2) 顾问管理规模呈两极分化，自主发行成私募扩张主要路径3）3家私募机构新晋百亿级，业绩增长助力规模进阶4）107家私募机构规模 ………………………………