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韩会师:深度解读远期结售汇反向平盘
会师话市
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· · 2018-03-05 07:55
2018年1月起,外汇局开始公布远期结售汇平仓数据,也就是我们常说的反向平盘数据(实务中一般简称“反平”)。不少朋友对此十分关心,纷纷询问是否可以通过平仓数据判断市场情绪的变化。要想回答这个问题,我们首先需要对远期结售汇平仓有个比较全面的认识。 一、到期平仓与未到期平仓 1.到期平仓 如果在远期结售汇合约到期日,客户没有充足的资金与银行进行交割,此时银行与客户经过协商,可以选择反向平盘,也就是平仓。但此时会产生一定的损益。假设企业签署的是远期结汇合约,协议金额1亿美元,执行汇率6.7,到期日的即期汇率是6.8,但到期日企业账上没钱,而且估计在可预见的未来,企业也拿不出1亿美元,经过与银行协商, ………………………………
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