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[原创]美股的神经病有药治了

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-04 16:28

先给你们吃颗定心丸,今晚美股大概率稳了。原因是桑德斯大爷大概率要输给拜登大爷,资本市场悬着的那颗心放下了。目前道琼斯指数期货大约涨了1.5%左右,差不多能把昨晚的跌幅收回来一半。


昨晚美股是这么走的,箭头位置是美联储宣布降息50个基点,凸凸就拉上来2%。后面跌回去,则是传来了桑德斯大爷可能会赢得驴党超级星期二的消息。资本市场天不怕地不怕,就怕桑大爷当选大统领。但晚间(我们这里上午)消息是,拜登大爷很猛,在好几个摇摆州已经干翻了桑大爷,所以股市又可以开始浪了。后面无非是拜登大爷还是川大爷当大统领的问题,对资本市场来说都风险可控。


感觉是,美股一开始跌是因为疫情,后面则是更多忧虑选举问题。毕竟疫情最多影响一两年,谁当大统领会影响至少四年。这回拜登大爷打败了桑德斯大爷,定心丸有了,神经病也有救了。


今天上午起床的时候我也看了一眼隔夜美股走势,直觉是问题不太大。因为昨天下午A股因为担心美股,已经先跌了一轮,相当于做了防守。叠加美股期指反弹,不能说没影响但至少不大。


结果大A股走得比我想象更加强势,创业板走了大V,上证指数直接干过了3000点。行情概括起来就是一句话:老基建立功了!


今天最强势的就是基建、房地产及其上下游。基建龙头交建股份强势涨停,昨天提到过的场内基金基建工程(165525)低开-7%,但盘中一度大涨6%,收在-1%左右,仍然有大约9%的溢价。这说明基金投资者对老基建仍然保持看好。


整个房地产指数+3.69%,导致刚收盘央行又强调了一遍“房住不炒”,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。但就和前几天引发争议的科技股基金到底有没有暂停的窗口指导问题一样,很多问题的答案并非只有0和1,而是在0-100之间寻找节奏。


打个比方,考试60分到100分都叫做及格,但谁都不会傻到认为60分和100分没有区别。实际上,60分是底线,底线之上才叫做政策空间,才是值得我们注意的节奏问题。


港资的表现也很有意思,全天沪市流入25亿,深市流出9亿。而过去两个月时间里,差不多都是深市流入高于沪市。从过去几年来看,港资比较明显是A股的先行指标。原因很简单,2015年以后A股都是存量资金博弈,各方势均力敌,能打破均衡的只有外来增量资金。年后A股交易量增大,一度内资获得了市场主导权。但这几天交易量下去以后,港资的重要性又会重新显现。


目前除美股盘前指数上涨以外,全球主要市场都走得不错。日经指数低开-1%,收盘也收复失地。目前虽然疫情在全球进一步蔓延,但至少资本市场已摆脱了极度恐惧,开始比较理性看问题。这里面典型的一个例子是日本,虽然大家都觉得日本是在捂盖子,但截至目前日本确诊1000例左右,死亡12人。从死亡比例来看,要么就是日本确诊数据接近真实值,死亡率1.2%;要么就是日本确诊数据大大超过1000例,但死亡率却大大低于1.2%。


我个人倾向于第二种情况,即日本应该至少已经有几倍的患者,但死亡率则低于0.5%,和我们武汉以外省份差不多。大概还需要观察1到2周才能下结论,如果确认,说明良好的生活习惯和医疗体系可以有效降低危害性。而这恰恰是发达国家所擅长的。




.....


1、茅台换了董事长,股价暴涨1.43%。大茅台最有意思的一点是,只要是换董事长都是利好,换谁都行。大致逻辑是目前茅台出厂价900+,市场真实零售价2000+,因此只要新董事长敢涨价茅台业绩就能凸凸。经常有人论证五粮液、泸州老窖之类比茅台好,那真不懂白酒。因为别的酒厂都要领导给力才能出业绩,茅台只要领导敢涨价就能出业绩,怎么比?


2、中国平安开始回购,昨天回购5亿。去年平安定了一个50-100亿的回购计划,去年完成了50亿收工,大家都觉得结束了,结果今年又开始了。个人感觉就是,80元以下平安都会回购,比较稳。


3、券商继续涨,无论主板涨还是中小创涨,都利好券商,没毛病。


4、消费股大涨,永辉超市一度涨停,双汇大涨6%。这也算是跷跷板效应,资金从科技股撤退,必然进入避险板块。


5、贾跃亭破产重组方案更新,甘薇放弃财产优先分配权。很合理,否则钱都被你离婚神操作分配走了,是我也不会同意的。随着特斯拉的强劲走势,FF成功的几率已经从0上升到1%,暴涨无限倍。


今日无操作,手里一堆房产和老基建走得不错,但也有跌的比较惨的游戏股。冰火两重天。


......


WHO给出了一个59页的中国行报告。大意是,来之前根本不信能迅速控制疫情,跑一圈之后的结论:政府组织动员力逆天,一线和各方参与人员责任心强烈,数据真实可信。BUT,这些作业不建议各国抄,因为抄也抄不来。另外报告里还有一句老实话,儿童的确不容易感染,感染了也几乎没事,但我们也不知道为何。


脑补一句:以上充分说明大A股涨也是有道理滴。


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