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[原创]川大爷疑似被85后王储打脸

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-11 16:55

最近炒股太难了,一只眼睛盯着疫情,一只眼睛盯着油价。疫情比较明确,就是从昨天开始各国都真的重视了,如下:


法国70+%的民众表示如果需要接受封城。前几天还说法国人绝对不可能接受封城呢,其实这个世界上并没有什么不可能,怕死是人类本能。


奥地利小鲜肉总理表示肺炎并不是流感,因为死亡率要高得多。这是欧美国家第一个公开表示肺炎不是流感的领导人。就和皇帝的新衣里写的那样,说真话难就难在要有第一个人说。现在说真话的那个小孩已经出现了,剩下的大人们估计也快要假装醒悟过来了。


哈佛大学停课,全部改用在线教学。美国一些州已经开始较大规模检测病毒。美国向俄罗斯求购口罩遭到拒绝,前者表示你tmd太小气了。


中国开始援助意大利了,有医疗组还有物资等等。未来中国应该是全球抗击疫情的物资生产基地。


日本正准备进入紧急状态。我猜这倒不是日本本身控制不住,更多还是出于外部输入的考虑。

上图是JP 摩根做的全球疫情发展趋势图。中国已经进入恢复区,韩国即将进入恢复区,意大利和伊朗还在最黑暗中,法国、德国、西班牙、日本位于加速区,美国刚刚开始加速。不难发现,各国都是在进入加速(acceleration)区以后,才会真正认识到这个病毒需要认真应对。


但无论如何,只要真正重视起来,总是可防可控的。全球来看,疫情最黑暗的时期还没有到,但是相关预期已经充分显示在资本市场中。目前美股从高点已经跌了20%左右,应该已经计提了病毒潜在的影响。


导致今天股市逆转的元凶不是病毒,而是油价。昨天俄罗斯略微表达了一点善意,说是5月份还可以再商量一下产量问题,国际油价凸凸反弹回去10%。北京时间今天上午川大爷给沙特王储通了电话,完事后沙特阿美直接宣布将每日石油产量从1200万桶增加到1300万桶。归纳一下就是川大爷疑似被80后王储打脸了。当然也可以理解为沙特本来要增产到1400万桶的,这回是给川大爷面子少加100万桶。


脑补一下,川大爷电话里直接要求沙特减产,但对于自己家的页岩油产量未做任何限制,直接把王储给惹毛了。昨天分析过,这次油价战争本来就是沙特和俄罗斯的双簧,项庄舞剑意在沛公,针对的是美国页岩油产业。这次算是霸道王储正面硬钢了一次史上最弱的川大爷。


昨晚美股大涨,原因是川大爷表示要对页岩油产业提供补贴,部分消除了市场对于相关衍生产品坏账的担忧。但今天川大爷直接被打脸,直接就把美股期指给扇回去了,目前大约跌2.0%左右。


川大爷的谈判风格,大家都有数的,就是有牌没牌先咋胡一回再说。但美国现在的收缩趋势很明显,阿富汗撤军就是一个明显的例子。加上现在内部也被病毒和股市折腾的焦头烂额,对于小弟的威慑力明显下降。


油价为何会对全球资本市场产生重大冲击,前几天分析过很多,不嫌烦你们可以翻回去看。油价本身对大A股无甚影响,但一旦油价引发的国际金融危机爆发,肯定也会波及到A股。目前油价战争就是川大爷、普大帝、85后王储三国杀,都是霸道总裁那个类型的,全球资本市场又躺枪了。


顺便解释一嘴,目前原油现价30美元左右,三个月到期期货价格为40美元左右。也就是市场预期三个月后原油价格会回到40美元的位置。这就是为何近期油轮股大涨的原因,今天买了原油海上漂三个月回来,大概率能赚30%,白给的套利机会啊。


港资全天流出70亿,其中沪市基本没有流出,深市流出70亿左右。港资放弃中小创的态度很坚决,就和前面三个月的持续流入一样。港资流出就是避险、现金为王,选择卖出中小创显然是因为赚够了。


今日无操作,上午市场给减仓机会了,没有珍惜。还是被昨晚美股大涨的那个5%给迷惑了。看今晚石油战争的剧本怎么写下去吧,反正有川大爷在一切皆有可能。美股和A股都是猫天狗一天的,谁知道明天会怎样呢,万一他涨了呢?


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