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《1年期外币融资币种选择及风险敞口测算》跟踪报告

宝钢财务公司  · 公众号  ·  · 2019-11-22 09:07
报告人：宝钢财务公司外汇团队报告日期：2019年11月19日报告类型：不定期在2019年9月6日《1年期外币融资币种选择及风险敞口测算》一文中，我们从各主要币种的利差变化、汇率前景，以及欧元/人民币的相对波动空间和价格波动驱动力等因素，详细论证了以适当方式控制汇率风险后的欧元融资是当时企业融资方案中性价比较高的方案。现依据刊文以来（2019年9月6日至2019年11月18日，下文简称“观察期”）美元/人民币、欧元/人民币中间价变动情况对该方案进行跟踪分析。一、美元与欧元融资总成本对比持有外币负债敞口期间，外币融资产生的损益由融资利率确定的借款费用和由汇率变动产生的汇兑损益共同构成。由于外币融资利率三个月一调整，本观察期未满三个月， ………………………………

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