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大超预期!

搬砖小组  · 公众号  ·  · 2024-10-17 21:08

主要观点总结

本文描述了作者对最近市场动态的观察与分析,包括半导体行业的发展趋势、各家企业的业绩表现、科技基金的进展以及相关市场消息的解读。文中详细介绍了台积电的业务表现、行业地位及技术垄断情况,同时提到了市场热点、流动性状况及风险点。

关键观点总结

关键观点1: 市场概况与流动性分析

市场保持调整态势,各大指数收跌,个股超过3400家下跌。全市场成交额1.52万亿,短期流动性保持稳定,后续需要市场流动性放量才是更好机会。

关键观点2: 半导体行业及台积电的表现

半导体行业持续增长,台积电业绩炸裂,三季度营收和净利润创新高,毛利率远超市场预期。公司给出下一季度业绩指引,展现强劲增长态势。在先进制程方面,台积电已实现技术垄断,并计划扩大壁垒。同时,其他晶圆厂与其差距在扩大。

关键观点3: 其他市场动态及行业观察

市场热点集中在华为和地产方向,但存在调整风险。特斯拉创始人马斯克的捐赠和Azure OpenAl服务终止等消息引发市场关注。同时,头部白酒企业降低在港售价,外资机构表示将适度增持中国股市。


文章预览

最近市场太猴了,上蹿下跳,咱明天还是老时间在直播间一起聊聊市场。 对了, 明天直播间里依然有福利哈 ,还是万家基金赞助的大礼包,上次没中奖的小伙伴明天继续~ 今天下午台积电公布了三季度的业绩,这实在是太炸裂了,单季度营收235亿美元,单季度净利润101亿美元, 毛利率高达57.8%,大超市场预期的55%。 更猛的是公司给下一季度的指引,四季度环比三季度收入将增长13%,给出的毛利率指引在57%至59%,按照这个状态去测算,明年的毛利率要干到60%以上了。 2023 年开始的这一轮上行,最大的拉动就是在 AI 上,无论是大哥英伟达还是小弟 AMD ,都得找台积电代工,今天在会议里台积电对毛利率的提升给了各种说明, 但归根结底 最重要的是先进制程的定价权。 在先进制程方面台积电已经实现了绝对技术垄断,无论是三星还是英特尔都没有办 ………………………………

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