专栏名称: 研报社
【以价值之名,行投机之实】研报社是由一线券商研究员合伙创办,每日精炼3篇研报,为您发掘市场热点,分析行业动态,解读个股预期差。
分享
今天看啥  ›  专栏  ›  研报社

刚刚,A50大涨!

研报社  · 公众号  ·  · 2020-02-05 21:30

为财经人士倾心打造的投研资讯平台



预期差就是生产力,以价值之名,行投机之实。

——研报社

社长说

刚刚,A50大涨2%

●●●大●●

截止20:20,A50较今天A股收盘已跳涨2%,今晚大伙可以睡个好觉了,但愿明日的大盘又是艳阳天! 

最近两天市场火爆,主流资金在玩什么?今天跟大伙再梳理下。



当前市场存在两条主线

●●●大●●

市场大背景:仍处于疫情冲击期,在没有强有力的维稳政策出台的情况下,短线不确定性大,趋势短时间内还不明朗。

最新数据显示,新增疑似病例已经出现连续两天下滑,但是最关键的新增确诊病例仍未看到明显缓和的迹象。


并且今天最新消息,中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王辰在接受新华社专访表示,对于社区传播疫情,目前严重且情况并不甚清楚,绝对不能轻视。现在还没有判断疫情传播高峰、拐点的依据。


所以大家要明确目前市场的大背景——仍然处于疫情冲击期。(近期研报社一直在跟大伙儿强调这个观点)


这两天的反抽主要反映的是周一极致悲观情绪的修复,并且反弹以有逻辑支撑的方向为主。

表面上看,指数周二周三放量反弹,尤其是创业板指数这两天上涨超过8%,已经补完了跳空缺口,但其实多数个股表现远不如指数:
1)全市场3700只个股,这三个交易日跌幅超过10%的有1600家,占比超过4成;
2)跑赢创业板指数的(三天涨幅0.5%)不到500家,占比不过14%。

上述数据还没有剔除疫情防治概念的医疗医药股,所以其实这两天的反抽只属于少部分个股的反抽。
你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春。

同时,也要强调一个观念,每次市场情绪上的大调整都是一次重新洗牌,有逻辑支撑的方向更具弹性,修复也就越快,而没有逻辑支撑的就真的趴下了。
所以不要老是盯着指数,要盯着逻辑,有逻辑支撑的例如云经济、芯片、特斯拉这两天反弹远远跑赢指数。
ps:如果短期有回调,回调之后踏空资金会进来形成二次买点。

当前市场有逻辑支撑的方向主要是两条线——疫情催化概念和马斯克概念,下文细说。


主线一:疫情催化

●●●●●

疫情催化方向研报社在周日文章《疫情下的危与机!| 研报社》中就提示过了,一个是云经济,一个是疫情防治。
在疫情冲击期,相关消息会持续催化这个大方向。

在研报社聊了云经济方向之后,在线办公、在线教育领涨,其中在线办公指数三个交易日上涨24%。


同花顺云办公指数三天累计上涨24%,其中科创板致远互联三天上涨42%,加上在线教育,云经济方向目前有一堆连板股,赚钱效应还是比较明显的。


昨天《云经济,起爆!》一文再次补充并全面梳理了云经济方向,并指出云经济方向当前最大的预期差是:云经济的本质是5G商用大背景下互联网经济的再一次升级,疫情则是起到了催化剂的作用,云经济不是阶段性的产业现象,而是5G推动下的一次国内经济结构重塑,今年将成为云经济产业的元年。


今天行业最新消息显示,高校教师线上教学计入教学工作量,制定在线课程学习学分互认与转化政策,实现停课不停教、停课不停学,进一步催化了在线教育方向。


疫情防治方向消息刺激最为明显,最新的是抗病毒特效药和消毒水两个细分方向。


之前梳理的口罩等防护设备、医疗设备、病毒检测试剂等细分方向仍然是大面积涨停,并且今天有个刚上市的科创板东方生物(和体外检测相关),首日涨幅587%,可见当前市场资金对疫情防治方向的追捧热度。

在最新消息刺激下,疫情防治方向出现了两个新方向,一个是特效药,一个是消毒水。

【特效药】昨天专家研究发现两款能有效抑制冠状病毒的药分别为阿比朵尔、达芦那韦,它们分别抑制病毒对细胞的病变效应、病毒复制。今天相关概念股博腾股份、江苏吴中、东音股份、雅本化学等纷纷一字板涨停。

【消毒水】近期武汉等重疫情地区纷纷开始大规模消毒,造成了消毒水供应的紧张,和口罩一样供不应求。相关概念股泰和科技、江苏索普、滨化股份纷纷涨停。



主线二:马斯克概念

●●●●●

美股特斯拉两天上涨36%+特斯拉采用国产电池,直接刺激A股特斯拉板块。


首先,特斯拉板块是有硬逻辑支撑的中线方向,新研粉可以回顾下研报社1月6日《与狼共舞!把握对外开放红利!》、1月7日《 炸裂!又来个“大杀器”!》两篇文章。


其次,特斯拉短期大幅上涨有两个主要原因。


一方面,美股特斯拉两天上涨36%,市值突破1万亿人民币:
1)特斯拉春节期间披露四季度财报,2019年第四季度再度盈利,这是特斯拉历史上首次连续两个季度盈利。
2)特斯拉近期开启蜂窝数据网络、OTA功能升级收费等模式,有点类似SaaS商业模式,会员付费,保持客户黏性。一旦这种模式成功,特斯拉将不再是传统新能源汽车公司,而是一个平台型公司(类似于苹果公司的转型),估值将迎来重塑。
3)英国计划2035年全面禁售燃油车,比原计划提前5年,提升了新能源汽车的替代预期。

另一方面,特斯拉宣布采用宁德时代的锂电池,进一步强化了特斯拉全面国产化的预期。

补充特斯拉与硬核科技的结合方向:新能源汽车+科技=特斯拉。


1)功率半导体IGBT:IGBT是电控逆变器的核心模块,而电控则是新能源汽车动力系统的核心之一,价值量仅次于锂电池。

新能源汽车动力系统总价值量占比50%,其中锂电池占比30%左右,其次是电控(6%)、电机(5%)。

相关个股:比亚迪、闻泰科技等


2)中控显示屏:汽车电子化趋势将持续带动车载中控显示屏的需求。(汽车电子信息系统的价值量占比10%左右)

相关个股:京东方、TCL集团等。


除上述两个方向之外,还有CIS摄像头芯片、存储芯片等方向,都受益于国产特斯拉的放量。


从特斯拉延伸至马斯克另一个概念:马斯克的卫星互联网。


马斯克是个很有想法的人,汽车、能源、通信领域,他都有布局,其中比较牛的一个是特斯拉,另一个就是SpaceX。


SpaceX是做火箭的,计划在2027年之前完成12000颗卫星的组网(仅今年1月份就分两次发射了120颗卫星),该计划会对我国形成战略威慑力,因为涉及到太空资源,并且也关系到6G天基互联网的建设,所以必然会引起国内的竞争。


结合研报社《周末,大消息!》说过的,胖五发射成功,标志着该型火箭将加速进入应用阶段,2020年中国一系列重大航天任务或将陆续展开,国内卫星产业链将迎来新一轮发展。(ps:关于卫星,研报社之前还有一篇研报《大事件!北斗全球组网进入倒计时,性能将反超美国GPS!》)


福利

疫情防治新方向

●●●●●

在最新消息刺激下,疫情防治方向出现了两个新方向,一个是特效药,一个是消毒水。

今天研报社全面整理了一份“疫情防治特效药、消毒水概念股”名单凡是点了“在看”者,在本文“在看”数超过1.2万之后,进入公众号主页,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“答案”这两个字,就会蹦出答案。 注意:前提是你必须得先点过“在看”,且在总“在看”超1.2万之后喔)


算了,目测想要这个表单的人太多了,今天还是将答案直接放出来得了,但是,还是希望大伙别忘了点“在看”,以此鼓励社长以后多多直接放答案啊!


A股去散户化的历史进程,是一场两万五千里的长征,研粉一定要用机构的武器把自己武装起来,这是研报社一路在践行的使命所在,股海惊涛骇浪,支持研报社这艘大船,就是支持您自己,让社长再带你们航行500年!


坚持是一种信仰,专注是一种态度
点击“在看”,以此鼓励研报社继续创作
赚钱艰难,支持研报社,就是支持您自己

今天看啥 -
本文地址:http://www.jintiankansha.me/t/fFQ4KJl87y