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【期货】政策与基本面共振!

研报社  · 公众号  ·  · 2019-04-03 21:30

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期货


今天盘中,进一步开放股指期货外资准入的消息传来,期货板块集体拉升,其中中国中期直线拉升封涨停,美尔雅、弘业股份跟随涨停,其他概念股也跟风大涨。本文简要说说股指期货持续放开的时间线


【股指期货三度松绑】

2017年2月,第一次松绑,将沪深300、上证50保证金调整为20%,中证500调整为30%,单个合约20手,手续费万分之9.2;

2017年9月,第二次松绑,将沪深300、上证50保证金调整为15%,中证500依然为30%,单个合约依然为20手,手续费万分之6.9;

2018年12月,第三次松绑,将沪深300、上证50保证金调整为10%,中证500调整为15%,单个合约调整为50手,手续费万分之4.6。

尤其是去年12月的第三次松绑,使保证金比例基本恢复至牛市水平,平今仓手续费率也有明显下降,日内非套保交易次数的上限也提升至 50 手,极大提高了期货投资者的交易积极性,为今年以来的期货尤其是股指期货成交量大幅增加做了铺垫

相关数据显示:1-3月中国金融期货交易所累计成交量为1324万手,累计成交额达13w亿,同比分别增长140%和130%,这其中股指期货是主力军。

虽然股指期货市场复苏明显,但仍然与2015年牛市有不小的差距,股指期货成交量还有很大的增长空间


【2月27日,易男神讲话提及期货】

2月27日,易男神在国新办新闻发布会上,重点强调要通过大力拓展各类股权融资渠道,促进债券市场协调发展,积极发展期货市场,推进融资结构完善,努力建设规范、公平、高效、透明的多层次资本市场体系。

相关表述超出市场预期。


【3月7日,相关放开措施正在研究】

ZJH方星海3月7日在政协经济界别驻地接受证券时报记者采访时表示,放开股指期货的相关措施正在研究,“今年应该能出来”


【4月3日,改善股指期货外资准入】

据证监会期货监管部相关人士在香港所作报告,中国计划放松对股指期货的限制。计划包括:恢复股指期货的正常交易;向外国投资者开放现有的股指期货。证监会拟允许社保基金、商业银行、保险基金、国有化公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)参与期货市场。


【小结】

改善期货市场外资准入是金融对外开放的重要一部分,期货市场进一步放开也是激发资本市场活力的重要一环。相关人士的讲话也表明,关于推进国内期货市场进一步发展的政策将持续落地。

除了政策面,在A股如火如荼的“春季躁动中”,受益的不仅仅是券商、信托,还有期货,一季度成交额和成交量都超翻倍增长。

政策面和基本面都预示着期货市场将持续复苏

涨价


【水泥最新涨价消息】

4月份第一周,天气晴好,开工情况持续好转,水泥需求迅速恢复,多地水泥厂家发布涨价通知

浙江地区】4月1日起,金华、丽水以及沿海等地主要厂家上调价格30元/吨(涨幅接近10%);

安徽地区】4月1日芜湖、铜陵地区海螺、南方等地熟料地销报价继续上涨20-30元/吨,同时上峰对铜陵、安庆地区熟料地销价格继续上调5-10元/吨;

江苏地区】4月1日部分小厂继续小幅上调水泥价格10元/吨。

江西、四川、云南等地区】从4月1日起上调各种水泥价格10-50元/吨。

近期水泥相关文章:

3月25日《水泥:即将步入旺季》首次提示水泥行业即将步入旺季,并将于3月底到4月初迎来一轮全国性的普涨行情,其中华东、华中地区已经率先涨价;

3月26日《水泥:旺季即将来临》再次强调水泥的逻辑;

周一 《涨价潮起》在梳理涨价板块中,第三次提示水泥的逻辑;

昨晚文章是第四次提示水泥涨价,并在涨价实锤图中详细梳理了水泥个股。

水泥涨价即将全面启动,相关逻辑将持续印证


【铁矿石期货大涨】

昨晚在涨价实锤图中标注了铁矿石期货大涨的消息,并挖掘了两只实锤股宏达矿业和海南矿业,截至收盘,宏达矿业涨停,海南矿业涨幅9%

在此前连续三日大涨后,今天铁矿石期货继续大涨,铁矿石期货主连接近涨停,创近两年新高

此次铁矿石期货大涨主要还是因为1月底的巴西淡水河谷溃坝事件,导致供给急剧收缩,事件发生当时,还有库存可以卖,现在库存都有点紧张。此外,澳大利亚飓风、南美四国联合打击非法采矿等消息,都刺激了铁矿石期货价格的上涨。

从基本面上看,1-2月份国内粗钢产量增幅创5年来新高,铁矿石需求稳定,所以铁矿石涨价有一定基本面支撑。

总结来看,消息刺激叠加基本面支撑,促使了这一波铁矿石期货的大幅上涨

数据


3月深市开户数翻倍】

深交所发布数据显示,3月份深市新增开户数299万,环比上月的143万增长109%。

3月新增开户翻倍体现了A股投资活跃度大幅提升,券商3月份业绩会怎样呢?


【远离准ST,关注脱星摘帽股】

之前给研粉们列了张准ST名单,就是今年大概率要戴帽的,这些个股都要敬而远之。有戴帽就有摘帽,近期陆陆续续出了很多摘帽股,今天有:

1)*ST海投:4月8日起撤销风险警示,4月4日停牌一天。

2)*ST抚钢:4月8日起撤销退市风险警示并实施其他风险警示。

3)*ST狮头:将于4月4日停牌一天,4月8日起复牌交易、撤销退市风险警示并实施其他风险警示,股票简称由“*ST狮头”变更为“ST狮头”。


【今日北向资金】

今日北向资金全天净流入近30亿


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