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突发:美欧现裂隙,中巴出利好!

研报社  · 公众号  · 2019-04-09 21:14

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一带一路


【特朗普:美国将向欧盟110亿美元的商品征收关税】

当地时间4月9日,美国总统特朗普在推特上发文,宣布美国将对价值110亿美元的欧盟产品征收关税。

研报社评论:还记得前阵子意大利的官员称还有两个G7国家要加入一带一路,这不,我们的毛衣毡对手已经将战火扩散到欧盟了,敌人的敌人就是朋友啊,经过今晚事件后,欧盟跟中国的关系是不是要更进一步了?


【中国—巴基斯坦自贸协定第二阶段谈判第十一次会议取得积极进展】

中巴自贸协定第二阶段谈判第十一次会议在北京举行。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文和巴基斯坦商务部常秘苏克拉、财政部常秘达嘎分别率代表团与会。双方就货物贸易关税减让、投资、海关合作等议题进行了深入磋商,并取得积极进展。

研报社评论:

巴基斯坦人口有两亿,说到这个国家,不得不提两则旧闻:

  1. 2017年4月21日,巴基斯坦港口航运部长哈希尔·拜赞久周四在接受议会质询时表示,巴基斯坦与中国签署了经营瓜达尔港的40年协议。根据协议,中国将负责经营管理港口的所有发展项目,中国海外控股集团将获得港口海上业务收益的91%以及自贸区总收入的85%,当地政府不享有港口营收的股份。瓜达尔港这个位于波斯湾边上的深水港能够将产自中东的石油和天然气通过陆路运往中国,从而避开马六甲海峡,为中国连接波斯湾产油区提供一条重要通道

  2. 2017年7月11日,对中国来说这是很特别的一天,中国在海外军事基地实现了零的突破。中国人民解放军驻吉布提保障基地当天宣告成立! 吉布提港扼守红海海峡的出入口——这个海峡对中国的重要性仅次于马六甲海峡,是中国商船出入地中海沿岸(欧洲、北非、西亚、黑海周边国家)的重要海上通道。有了吉布提这个海军基地,中国再也不怕埃及(欧美合体的势力范围)对中国船只“定向关闭苏伊士运河”了——如果欧美主导的埃及对中国船只定向关闭运河,那么大不了中国也对欧美(及其附属经济体)定向封锁红海出入口(即亚丁湾区域)。

中巴铁路——瓜达尔港——吉布提港,这条路径连接了中非,中国—巴基斯坦自贸协定今天取得积极进展,意味着一带一路迈出了通往非洲大地的重要一步


一带一路今晚好事成双,月底的峰会值得华夏儿女期盼!


城镇化建设


昨日,发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》,文件从多个层面阐述了未来城市化的格局和政策方向,总结以下几个两点。


【继续加大户籍改革力度】

【常住人口100万以下,中小城市】目前已经陆续取消落户限制;

【常住人口100万-300万,II型大城市,例如海口、珠海、银川、抚顺等2019年重点任务是全面取消落户限制

【常住人口300-500万,I型大城市,例如厦门、长沙、大连、济南等2019年重点任务是全面放开放落户条件,并全面取消重点群体落户限制

【常住人口500万-1000万,特大城市,例如杭州、南京、成都、沈阳等】、【常住人口1000万以上,超大城市,北上广深】对于超大和特大城市,2019年重点任务是调整完善积分落户政策,大幅增加落户规模、精简积分项目,确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。相比于2018年强调特大超大城市要严格控制人口规模,此次文件对特大超大城市落户进一步放宽。

此外,文件还允许租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户,确保有意愿的未落户常住人口全部持有居住证,鼓励各地区逐步扩大居住证附加的公共服务和便利项目,这意味着教育、医疗等福利制度将逐渐向城市常住人口倾斜

从上述两方面可以明显感觉到,户籍改革力度大幅提升,将一定程度上促进区域内地产销售复苏和轨道交通等基础设施发展


【加强城市基础设施建设】

文件强调要强化交通运输网络支撑,在城市群和都市圈构建以轨道交通、高速公路为骨架的多层次快速交通网,加强中小城市与交通干线、交通枢纽城市的链接,加强城市基础设施建设


【重点提及成渝城市群】

京津冀协同、长三角一体化、粤港澳大湾区这几个城市群建设已经基本成型,此次文件重点提及了“研究提出支持成渝城市群高质量发展的政策措施,培育形成新的重要增长极”,预计后续还会有中央支持成渝发展的相关政策出台,区域内(成都和重庆)的投资机会值得关注


【推进地方融资平台市场化转型】

城镇化建设需要资金,所以此次文件重点指出要在遏制地方政府隐形债务增量的前提下,运用多元金融,引导开发性政策的金融机构加大支持力度,鼓励商业性金融机构适度加大信贷投放,引导保险资金发挥长期投资优势,支持发债、住房租赁、信托等多元金融产品,全面推进地方融资平台公司市场化转型


国企改革


【格力电器国资转让股权】

昨日晚间,格力电器发布公告:格力集团函告公司,拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的格力电器总股本15%的股票。本次公开征集转让尚需取得国有资产监管部门的批准,是否取得批准及批准时间尚不确定

格力电器目前控股股东(18.22%)是格力集团,而格力集团是珠海市国资委100%控股的国有企业。也就是说目前珠海国资委实际持有格力电器18.22%的股份,如果此次转让15%股份获批,这将标志着格力电器可能从一个珠海市国资委实际控制的地方性国企,转变为一个持股比例分散、甚至无实际控制人、实现混合所有制改革的公司,公司的治理价格将发生根本性变化。


【小结】

格力电器今天复牌一字涨停,封单一百多万手,接近60亿。3000亿市值的大象股一字板封死涨停,刺激了三个方向:

家电美的、海尔这些大屁股也高开3、4个点,长虹美菱、圣莱达开盘早早封死涨停,并且不惧午后大盘下跌;

【国企改革】国投中鲁、南京熊猫等早盘拉升涨停,中成股份、泰山石油等也纷纷拉升;

【股权转让/实控人变更】众应互联、鹏起科技、华塑控股、长鹰信质等纷纷涨停,其中一条暗线就是股权转让/实控人变更。


涨价


【4月份纯碱加速上涨】

4月份,纯碱加速上涨,主流厂家纷纷上调50-100元/吨,涨价幅度3%-6%。

纯碱的下游是玻璃,玻璃的下游是房地产,今年一季度房屋施工面积增速扩大至7%,需求增速是上行的;而供给端纯碱的产量增速却是下滑4%,并且今年行业没有任何新增产能。所以今年纯碱行业的供需格局相比2018年将大幅改善,随着化工行业监管趋严,纯碱价格有望进一步上涨

相关个股:山东海化、三友化工、远兴能源。


【钴价企稳回升】

钴价从底部23万元反弹至3月份25万元,进入4月份,钴价继续回升至26-27万元,出现明显的企稳回升态势,当前钴行业存在以下几点逻辑:

1)海外下游企业补库存,海外钴价领先上涨,同时国内宁德时代等原材料库存也处于底部,近期有补库存的需求;

2)补贴新政落地或带来二季度抢装期,推升需求

3)钴价已经处于历史底部区间,在经历长期下跌后,行业供需明显改善。

相关个股:华友钴业、寒锐钴业。


要闻


【大券商3月业绩数据】

【中信证券】市值2800亿,2019年3月实现非合并营收22.1亿,非合并净利润13.8亿,同比去年3月8.9亿增长55%,环比今年2月8.2亿增长68%

【中信建投】市值1900亿,2019年3月实现非合并营收14.2亿,非合并净利润8.4亿,环比今年2月4.0亿增长110%

【华泰证券】市值1880亿,2019年3月实现非合并营收23.6亿,非合并净利润15.8亿,同比去年3月19.6亿减少19% (去年同期大单IPO造成基数过高)环比今年2月5.0亿增长216%

【海通证券】市值1750亿,2019年3月实现非合并营收17.7亿,非合并净利润10.8亿,同比去年3月7.9亿增长37%,环比今年2月9.3亿增长17%

【国泰君安】市值1700亿,2019年3月实现非合并营收21.7亿,非合并净利润13.9亿,同比去年3月12.0亿增长16%,环比今年2月9.3亿增长50%

【申万宏源】市值1300亿,2019年3月实现非合并营收16.4亿,非合并净利润7亿,同比去年3月7.1亿减少1%,环比今年2月4.5亿增长54%

【广发证券】市值1250亿,2019年3月实现非合并营收18.3亿,非合并净利润7.8亿,同比去年3月3.7亿增长110%,环比今年2月4.9亿增长59%

【招商证券】市值1200亿,2019年3月实现非合并营收14.9亿,非合并净利润7亿,同比去年3月2.8亿增长150%,环比今年2月4.7亿增长49%


【5月6-8日,数字中国峰会】

5月6-8日,第二届数字中国建设峰会将在福州召开,中央网信办、工信部、农业农村部、卫健委等多个部委将在此峰会上发布各自领域的信息化发展政策,预计人工智能、数字健康、工业物联网、电子政务等领域将是政策推进重点方向。


【今日北向资金】

今日北向资金全天累计净流入近12亿


【研报社温馨提醒】

题材天天有,安全第一条。
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两行。

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