分析师:谭逸鸣,18673120168(电话/微信)联系人:郎赫男,15618988818(电话/微信)联系人:谢 瑶,13761602770(电话/微信)摘 要1、12.18-12.22资金面关注因素:(1)逆回购到期12760亿元;(2)国库定存到期900亿元;(3)政府债净缴款2689亿元;(4)同业存单到期5275亿元。2、12.11-12.15公开市场情况:公开市场净投放9990亿元。7天期逆回购投放12760亿元,到期10770亿元,净投放1990亿元;MLF投放14500亿元,到期6500亿元,净投放8000亿元,至历史新高水平。3、12.11-12.15货币市场利率变动:货币市场利率走势:(1)DR001利率下行4.6bp至1.6%,DR007下行5.7bp至1.8%,R001下行8.5bp至1.7%,R007下行9.1bp至2.2%;(2)1月期CD利率上行6.4bp至2.9%,3月期CD利率上行2.3bp至2.8%,6月期CD利率下行1.7bp至2.8%,9月期CD(股份行)利率上行3.0bp至2.6%,1年期CD(股份行)利率下行5.2bp至2.6%。
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