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股市连创新高,如何对冲回调风险?

三思社  · 公众号  ·  · 2021-01-21 20:46
近期,海外市场比较担忧今年美联储启动缩减资产购买(“Taper”),这无疑会冲击全球股债资产。对"市场老司机"来说,发生在2013年的上一轮“Taper Tantrum”引发美债利率飙升、全球股市大跌的情景至今仍历历在目。虽然美联储官员近期的系列表态没有释放任何缩减QE的信号,但随着经济复苏、通胀上行以及新一轮大规模财政刺激落地,美债利率抬升料将是大概率事件。自佐治亚州参议院决选后,10年美债利率快速突破0.95-0.97%阻力区间造成短期内黄金暴跌和科技股回调,已经体现了这种担忧。图:根据今天公布的美林基金经理调研: 1) 疫苗的无法大规模落地;2) 债券市场的大幅回调(缩减恐慌)已成为海外基金经理最担心的尾部风险。一旦利率快速上行、美元反弹造成金融条 ………………………………

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