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“农业”,这个词可大可小,具体到板块,还是要有所区分。比如,并不-20200326121047

布莱德雷将军  · Wei  ·  · 2020-03-26 12:10

2020-03-26 12:10

“农业”,这个词可大可小,具体到板块,还是要有所区分。

比如,并不是所有偏农的品种,都是“逆势属性”的。

养殖链,前周期,后周期,这是一波钱。

他们的主导逻辑,是“后疫情时代”围绕蛋白质内需的国内外产业链变迁。这里边主要是机构在做,逻辑上谈不上什么“多空”,就是原来那群“不择时”的同行,换个地方,继续做阿尔法。

我的主仓,其实是在这个地方的。有老铁说我是“空头”,这个话我承认一半,我空的是德国和荷兰的疫情后续会爆,但我多的是中国的纯内需会得到快速恢复。

风险平价,逻辑中性,这是国际量化对冲界常用的套路。

土地,种植,农药,这是另一波钱。

他们的主导逻辑,是做08年危机模式的肌肉记忆。这里边主要是游资在做,他们就是在赌外围环境会进一步恶化,让他们可以把这种恶性通胀的炒作路径玩下去。这里边相当一部分人,就是前边玩芯片弹性的,只是目前芯片弹性不够了,人气不足了,他们得找更好的图吃下一顿饭。

我的副仓,“不小心”和这些人碰到一起了,被他们加速了一下。对他们的套路,我同样没什么好感,所以他们想封板的时候,我会差价一下,防止这些人冲进来太多,把筹码结构搞乱。

作为采用相对中性的多头策略,我一样不希望这些人把持盘面的风气,“不做逆势”,同样是我一贯坚持的一致性。

机构化进程搞到现在,市场的多元化已经是既成事实。“关掉指数”,“非多非空”,正在成为一个蛮有意思的策略发展方向。

我心态蛮OPEN的,只要不明显违反体系一致性的东西,我都会试试,万一不小心在武器库里添一把40米大刀呢?[馋嘴]

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