专栏名称: 一叶孤城2006
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[原创]今天太惨了!

一叶孤城2006  · 公众号  ·  · 2020-02-03 20:18

两市暴跌开盘后,全天几无波动。大量个股跌停、成交稀少,导致仅成交5195亿,较前一日大幅缩量。到收盘,沪指跌7.72%、报收2746点、创下近四年来最大跌幅,深成指跌8.45%,创业板指跌6.85%。

 

北上资金,前天净流入199亿。3183支个股跌停,创下历史记录。板块方面,除医药、口罩和在线办公外,多数板块接近跌停。

 

昨晚认为,今日跌幅应该会在5-8%。结果,两市全天跌幅都在8%附近晃悠,明显超预期。

 

原因,主要存在于市场交易结构方面:两融规模处于2016年以来的高位、公募基金和散户都是高仓位、去年以来的上涨导致获利盘庞大。

 

但长期看,股市一定会涨,2746点也绝不会是上证指数的高点。现阶段买入也一定正确,但问题是如何抄底。贴一段昨晚小密圈复盘的分析:

(点击可放大)

 

大的思路就两条:受影响很小的科技股,估值合理就下手,受影响较大的消费股,超跌再下手;下跌时泥沙俱下,反弹却一定是结构性的,所以尽量买确定性高的标的。

 

 ... ...

 

战略上乐观,战术上要注意方法。我的看法是,要有自身对企业价值的看法,然后结合仓位管理等,进行逆向布局。布局思路上,可以分为三个方向:


1、受益方向:中长期受益方向,主要是连锁药店、医疗信息化和在线办公等。因为没有可预防和治疗的药物,而疫苗更非解决此类疫情的良方,所以疫情一旦好转,今天爆炒的多数医药股,一定是看谁跑得快。

 

需要指出的是,03年的SARS行情推动了淘宝等线上消费的发展,而本次疫情无疑会加速”在线办公“,比如云视频等的发展。而云视频,有望成为最先落地的5G应用,后期值得持续关注。而基于云SAAS的云视频技术的发展,又会进一步带动云计算的需求,利好IDC、服务器、交换机、光模块和网络可视化的需求。

 

2、受影响的消费股:昨晚讲过,可选消费的影响,会大于必选消费。从今天市场表现看,乳业、肉制品和调味品,今天走势也明显强于白酒。

 

但疫情更多是一次性损失,所以超跌之后,乳业、免税龙头、白酒等确定性不错的消费白马,都值得重点关注。

 

3影响不大的科技股:除了刚才说到的在线办公和IDC产业链,面板、消费电子等景气度不错的方向,也都值得关注。

 

 ... ...

 

对今天的盘面,谈一条经验。从历史看,如果两市暴跌、外资大幅买入,次日如果两市继续下跌,外资会加速买入。从这个角度说,外资今天净流入200亿,明天如果A股继续下跌,外资大概率会买的更多,那么短线持续暴跌也难。

 

但今天的跌幅,更多是对假期疫情超预期和外盘大跌的情绪宣泄。至于下一步市场的走势,首先要关注湖北省外疫情的发展。其次,一定要精选个股,因为去年12月以来“春季躁动行情”的基础——基本面改善,已经荡然无存了。

 

另一条交易经验是,今天缩量跌停的个股,明天抛压和跌幅大概率继续比较大。而今天封单小、成交较大的个股,明天则会好很多。

 

资本市场,从来都是“顺势赚快钱,逆势赚大钱”的地方。大家一起加油,挺过这一劫。说这么多,没说到的,留言区见。看完文章的读者,记得再回来翻翻留言。

 

我是城哥,在这里,有故事有观点,有逻辑有深度。


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