专栏名称: 一叶孤城2006
10年投资生涯,从投行到研究,从卖方到买方。在这里,记录自己的投资与思考,咀嚼自己的喜悦与寂寞。有逻辑有故事,有深度有观点。
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[文字]今日周三,例行简版:\n\n\n1、两市

一叶孤城2006  · 公众号  · 程序员 美文  · 2020-02-05 20:40
今日周三,例行简版:nnn1、两市早盘高开高走,全天维持强势。成交8723亿,与昨日相当。到收盘,沪指涨1.25%、报收2818点,深成指涨2.14%,创业板指涨3.02%。北上资金,全天净流入25亿。板块方面,医药、云计算、新能源汽车领涨,银行、保险、酿酒涨幅落后。nnn2、特斯拉和云计算,依然是盘面的绝对主角。而新能源汽车和5G应用,大概率也会是贯穿2020年的投资主线。我已经讲了2年——云计算是计算机行业最大的产业趋势,而即便没有疫情引发的云视频等,所带动的云计算产业链爆发。在5G时代,无论什么应用爆发,也一定会带来流量的爆发和云计算产业链的大涨。还是那句话,所有中长期的逻辑,终将会被演绎。nn3、很多投资者,仍旧忙于分析,到底疫情对企业盈利的影响有多大,其实大可不必。企业的内在价值等于其未来现金流的贴现,而只有影响企业中长期核心竞争力的利空,才会影响企业的基本面和内在价值。对于好公司,影响短期盈利的利空,从来都是买点,不理解这条逻辑,多少分析都意义有限。nnn4、周一,涨的是疫情受益股,周二涨的是确定性标的,今天涨的是被疫情影响的个股。而背后所隐含的投资节奏,跟过往没有区别:大跌后,市场延续前期的风格;系统性暴跌后,确定性标的是抄底首选;随着赚钱效应迸发,弹性标的开始补涨。就跟每一轮下跌中,等确定性最高的标的开始补跌时,通常已进入到下跌的尾声。nnn就说这么多,干货明天见!

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