专栏名称: 研报社
【以价值之名,行投机之实】研报社是由一线券商研究员合伙创办,每日精炼3篇研报,为您发掘市场热点,分析行业动态,解读个股预期差。
专栏主题
分享
今天看啥  ›  专栏  ›  公众号  ›  研报社

一带一路,大超预期!

研报社  · 公众号  · 2019-03-20 21:30

为财经人士 倾心打造的投研资讯平台

从研报里面寻找预期差,

以价值之名,行投机之实。


一带一路


【最新消息】

老大今天在意大利媒体发表署名文章称,愿同意大利共建“一带一路”,把“一带一路”互联互通建设同意大利“北方港口建设计划”、“投资意大利计划”等对接,在海上、陆地、航空、航天、文化等多个维度打造新时期的“一带一路” 。中意双方可以深入挖掘在港口物流、船舶运输、能源、电信、医药等领域合作潜力,鼓励两国企业开展第三方市场合作。


【什么是“一带一路”】

“一带一路”是“丝绸之路经济带”“21世纪海上丝绸之路”的简称:

“丝绸之路经济带”是指的陆上丝绸之路,最早源于两汉时期,曾是欧亚大陆上最繁华的通商之路。

陆上丝绸之路东起长安,也就是当今的西安,途径新疆西至古罗马(也就是今天的意大利)。

由此可知,如果意大利不参与一带一路,那就是丝绸之路无终点可依,而若其参与进来,就形成完整闭环了,这可是古罗马帝国和大汉帝国史上第一次联合啊,其战略格局的重要性是不是远超您以及市场之前的预期

“21世纪海上丝绸之路”是指海上丝绸之路,从中国沿海港口过南海到印度洋,延伸至欧洲。海上丝绸之路核心区是福建

2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,一带一路正式起航,相关概念首次炒作。

2017年5月,第一届一带一路峰会举行,相关概念第二次炒作。

2019年4月下旬,即将召开第二届一带一路峰会...


【本届一带一路峰会将是超预期的】

研报社在周一晚上《一带一路》文章中提示:这次的第二届一带一路峰会,比第一届规格更高、规模更大、内容更丰富,再加上G7国家意大利的加入,此次一带一路将是超出市场预期的。

今天老大的发文,再次超出市场预期,同时也印证了研报社的上述观点。

3月21日,也就是明天,老大将开始访问意大利 ,要注意相关新闻哦~

对了,社长刚刚看了晚七点钟新闻联播,11条中有3条是和这次出访意大利相关的(春节之后首次外交出访),这次国家重视啥级别?不言而喻了吧!

1、*会见美国哈佛大学校长。

2、*在意大利媒体发表署名文章。

3、*主席将对意大利 摩纳哥 法国进行国事访问。

4、*主持召开国务院常务会议。

5、出席全国巡视工作会议暨十九届中央第三轮巡视动员部署会。

6、十九届中央第三轮巡视将对3个中央单位和42家中管企业开展常规巡视。

7、“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”今天闭幕。

8、今年退休人员基本养老金提高5%左右。

9、共享单车押金等管理办法征求意见。

10、海关集中查证走私成品油13.8万吨。

11、中越北仑河二桥正式开通。

12、意大利各界期待*访问。


【新疆、福建西安、意大利

从地域上看,新疆和福建自不必说,一个是陆上丝绸之路的桥头堡,一个是海上丝绸之路的桥头堡,每次炒作一带一路都是围绕这两个地区。

而西安也是这次一带一路炒作的关键,为什么呢?

上文说过,从陆上丝绸之路路线看,西安是起点,意大利是终点。除此之外,意大利还是这次一带一路峰会的关键,在老大相关表态之后,意大利很有可能在明后天老大访问时就签署备忘录,那么意大利将成为G7国家中首个参与一带一路协议的国家。此前提过,意大利对接西安,与西安合作密切

所以,西安也将是这次一带一路炒作的关键,这就是为什么午后西安自贸区板块大涨的原因。

看今天的龙虎榜,一个新疆(天山股份),一个西安(西安银行),分别都有单个大佬扛着近两亿资金来给研粉们抬轿:

天山股份,宁波解放南1.56亿;

西安银行,北京建国1.93亿。


【海外工程板块】

除了上述说的地域,海外工程板块也将实质受益于一带一路政策的推动。海外工程板块有以下两点基本面逻辑:

1)海外工程订单回暖:去年四季度,多个建筑企业海外新签订单增速回暖,其中葛洲坝增长112%、中国电建增长108%、中钢国际增长100%。

2)估值大多处于历史底部区间中工国际历史估值区间是10-40倍,均值是19倍,而当前动态估值仅14倍;中材国际历史估值区间是5-35倍,均值是19倍,而当前动态估值仅10倍。

按海外业务营收占比排序,海外营收占比超过20%的有:

中工国际(95%)、中材国际(81%)、北方国际(67%)、中钢国际(66%)、中国化学 (30%)、中国交建(24%)、中国电建(24%)。


西部大开发


【新一轮顶层规划形成】

昨天的深改委会议审议通过了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,重点强调要更加注重抓好西部大开放,发挥共建“一带一路”的引领带动作用,加快建设内外通道和区域性枢纽,完善基础设施网络,提高对外开放和外向型经济发展水平。

西部大开发战略自1999年提出以来,即将进入第3个“10年”,本次深改委审议通过的新意见标志着新一轮西部大开发的顶层规划已经形成,后续一系列政策措施有望集中落地


【交通基建是重点任务】

发改委在西部大开发进展发布会上表示,交通基础建设依然是西部大开发的重点任务,发改委将重点支持交通基础设施等领域的投资,抓紧推进一批西部急需、符合国家规划的重大工程建设。今年要加快完成成贵高铁建设、尽快开工建设川藏铁路核心段、渝昆高铁、西渝高铁等大通道,同时加快建设一批高速公路。

研报社认为,西部大开发战略和一带一路战略是相辅相成的。西部大开发,叠加一带一路,西部基建板块的业绩将有受益预期


房地产


简要聊一聊下午房地产板块异动的原因:

下午两点左右,房地产板块异动,尤其是荣安地产直线拉涨停。

很多人一脸懵逼,这里研报社告诉大家今天的直接刺激因素:

午后,财政部条法司公布2019年立法工作安排,立法安排中未提及备受关注的房地产税

房地产税一直是悬在地产板块头上的利空,此次立法安排未提及房地产税,意味着房地产税制定进度不及预期,所以地产板块闻风而起。


北向资金


今日北向资金 基本持平


【研报社温馨提示】

题材天天有,安全第一条。
开盘顶一字,收盘两行泪。


  更多精彩  

 


研报社是为财经人士倾心打造的投研资讯平台,社长恳请大伙都点“好看”,以此鼓励我们发掘出更多精品题材,大股权投资时代到来啦,喜欢看研报的话证明您财商高啊,多好!


今天看啥 - 让阅读更高品质
本文地址:http://www.jintiankansha.me/t/x7zaxgBC65