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[原创]灯塔已死,有事烧纸

刘备教授  · 公众号  ·  · 2020-03-13 08:57

昨晚美股走势如上,凸凸那个箭头是因为美联储宣布干预,给市场注入了5000千亿美元的流动性。稍微解释一下,这个5000亿美元不是进场买股票,而是购买各种包括国债在内的债券,因为美国法律不允许美联储直接买股票。2008年金融危机的时候也是这么做的,好处就是能给企业债兜底,确保大公司不会破产,相当于变相给股市托底。然并卵,立马又被砸下去收盘正好跌停,美股从高点跌了30%,妥妥的金融危机了。


在美股大跌的同时,所有资产都在下跌,连黄金和比特币都在大跌。黄金大约-4%,比特币-39%跌破4800美元。黄金是传统的避险资产,比特币是新兴的避险资产,当股市和避险资产一起跌的时候,指向的也只有“金融危机”四个字。因为这个时候资本市场认为持有所有资产都是不安全的,唯一选择是现金为王。


引发这次金融危机的当然是疫情和油价战争,但本质是对于川大爷领导下的美国政府的一次信任投票,资本市场的投票结果就是“完全不信任”


不考虑华盛顿、杰弗逊、林肯、罗斯福这些传奇大统领,我亲身经历过里根、老布什、克林顿、小布什、奥巴马五任大统领。昨晚我问了自己一个问题,如果是最近这五任随便哪个在台上,全球疫情会发展成这个鸟样么?


答案就是绝对绝对不会。


昨天有个哥们写了篇文章,回忆埃博拉出现时奥巴马做了些什么。当时美国直接派去了1000多名医务人员去非洲,直接堵住了埃博拉向外扩散的可能性。当然,我们中国也派人去了,同样做出了巨大的贡献,陈薇院士一战成名。


奥巴马当时说:“现在关闭边界无助于防止传播。如果我们现在不作出努力,埃博拉病毒就将传播到非洲以外的其他地区,病毒更有可能产生变异,也将更容易传播。


所谓灯塔,就是《独立日》、《2012》、《复仇者联盟》、《星际穿越》,就是在别人失去希望的时候给他们希望。无论这个灯塔是真实还是虚幻,总之川大爷亲手把这个灯塔给砸了——正好是奥巴马的反义词。


川大爷有一种虚幻的安全感,就是病毒可以用金钱收买,这种虚幻的安全感也曾经出现在很多人内心深处。比方说,病毒就是一道算术题,最多死上2%的人,大部分还是不怎么创造价值的老人,这事儿就搞定了,还不影响经济。


但他们恐怕忘记了马斯洛需求理论,人类的需求自下向上分别是生理、安全、社交、尊重、自我实现。经济好不好,关系到社交、尊重和自我实现需求,但病毒降维打击的却是生理和安全需求。换句话说,命都要没了,我还TMD要这个钱干嘛?


如果病毒本身是不可遏制的,那没办法。但中国、新加坡、韩国已经证明,只要做出努力,即便方法有所不同,最终总是可防可控的。只要美国在一个月甚至半个月前启动有效的防疫措施,在经济牺牲不大的前提下全球都是安全的。


从罗马到奥斯曼到大清到今天,所有政府的底线在于提供给人生存权。也许什么都不管,病毒也只会杀死2-5%。但请问这2-5%,是谁的父母、谁的丈夫、谁的妻子、谁的儿女、谁的兄弟姐妹?请问这2-5%直接或者间接影响到的会不会有50%,到时社会如何维持正常运作?


直到此时此刻,川大爷依然坚持表扬和自我表扬,毫无危机意识。资本市场也是人,会得病、会死、会害怕,2%的概率谁都有可能中枪,所以失望已极。这才是此次金融危机的根源,市场本身无甚大问题,但川大爷领导下的美国政府问题太大了,资本市场选择用脚投票。


A50已经跌了4.5%左右,今天的A股也注定不平静。但在历史面前,个人的盈亏已经是一件很小的事情。如有可能,我今天考虑继续减1到2成仓位,当然如果跌太多那就真的算了。


长远来看,所有的危机终将过去,核心的问题在于最后的收割者是谁。微观上希望是所有的价值投资者,宏观上则希望是我们最爱的中国,但这肯定也需要我们所有人的理性和团结。共勉...


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