三季报 AI的水位

主要观点总结

文章主要分析了最近的三季报数据，重点讲述了AI水位的相关情况。文章指出电子、通信等行业在持股市值占比中位于前列，而综合、社会服务等行业占比处于相对低位。同时，超配比例计算显示电子、通信等行业明显超配，而非银金融等行业处于低配状态。文章还提到了一季度末和本季度的行业排名变化，以及AI的上涨主要集中在创业板的光模块和科创板的芯片等相关情况。

关键观点总结

关键观点1: 行业持股市值占比情况

文章中提到电子、通信等行业持股市值占比很高，处于领先地位，而综合、社会服务等行业持股市值占比处于相对低位。

关键观点2: 超配比例情况

通过计算超配比例，电子、通信等行业明显超配，而非银金融等行业处于低配状态。

关键观点3: 行业排名变化

文章提到一季度末和本季度的行业排名有所变化，例如通信行业从倒数第二变为顺数第二，计算机行业排名也有所变动。

关键观点4: AI上涨主要集中在创业板和科创板

文章指出AI的上涨主要集中在创业板的光模块和科创板的芯片，尤其是国产GPU和FAB厂等龙头企业。同时提到存储也因涨价而受到影响。