数智财会31 | 数智财会与资金管理

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资金管理是数智财会中心从企业集团业务发生到财务核算、支付、凭证归档全过程的重要内容之一。随着信息技术的快速发展和互联网金融模式的成熟，企业资金管理模式也在逐渐发生变化，企业资金收付管理流程不断优化，企业资金管理的可见度和可控性日益增强。 在企业共享中心中，资金计划管理和资金结算是企业资金管理系统中自动化程度较高的两个功能模块。银行企业直连和自动资金对账技术在资金规划管理和资金结算模块中的应用，充分体现了其对企业资金管理信息化进程的影响。 一、资金计划管理 资金计划管理模块是资金管理平台不可或缺的重要功能。主要提供 资金计划上报、资金计划审批、资金计划配置、资金计划分解 等系统功能。 资金计划管理模块获取企业年度和月度资金计划数量，与预算管理系统相关联。因此，集团的资 ………………………………