AI配置模型提升恒生指数配置权重【国金金工高智威团队】

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+ 目录 1.市场概况 2.市场环境解析  ▫经济增长分析  ▫货币流动性分析 3.基于人工智能全球大类资产配置模型策略观点与表现 4.基于动态宏观事件因子的股债轮动配置策略观点与表现 5.基于红利风格择时配置策略观点与表现 风险提示 摘要 ■  投资逻辑   市场概况： 过去一个月，国内各资产指数两级分化。股票方面各指数部分上涨，其中万得微盘股涨幅最大，为9.47%，沪深300上涨2.78%，上证50涨幅最小，为0.11%，中证2000、中证1000、中证500和万得全A均上涨，分别为上涨8.35%、7.26%、4.74%和4.84%。债券方面，2月份各期限债券指数部分下跌。其中，1-3年国债指数月跌幅最高，为-1.17%，，1年以下信用债指数、3-5年信用、3-5年国债指数和7-10年国债指数分别下跌-0.65%、-0.54%、-0.78和-0.25%。7-10年信用债指数上涨0.11%。商品方面，2月份南华分类商品指数部分上涨 ………………………………