预期还是非常混乱

主要观点总结

文章讨论了上周市场的巨大振幅，归因于多重因素共振，包括AI叙事受质疑、流动性紧张等。周末过后预期混乱，英伟达财报靓丽却大跌，泡沫论逻辑自洽，谷歌的gemini出圈并持续发酵。周五股价显示，美股Openai系继续跌，宏观预期混乱。美联储可能受到AI影响，市场恐慌情绪存在。美国政治层面也有影响，大统领支持度走低，选民关注物价。预期明年财政货币双宽及中美合作可能加深。年末休息的人多，AI基本面虽好，但需要重新押注和触发风偏向上。

关键观点总结

关键观点1: 市场振幅巨大及多重因素影响

文章讨论了上周市场的巨大振幅，并指出多重因素共振导致这一现象，包括AI叙事受质疑、流动性紧张等。

关键观点2: 英伟达财报大跌与泡沫论的逻辑自洽

英伟达财报表现靓丽却引发大跌，引发泡沫论的讨论。谷歌的gemini项目出圈并对周末市场产生影响。

关键观点3: 美联储可能受到AI的影响及市场恐慌情绪存在

文章提到美联储可能受到AI的影响，市场存在恐慌情绪。周五有联储官员暗示12月将降息，概率提升到50%以上。

关键观点4: 美国政治层面的影响及未来财政货币政策预期

文章还涉及美国政治层面的影响，大统领支持度走低，选民关注物价。预期明年财政货币双宽及中美合作可能加深。

关键观点5: 年末市场休息状态及AI基本面展望

文章最后提到年末市场休息状态较多，AI基本面虽好，但需要重新押注和触发风偏向上。