【国信策略】DeepSeek 资产配置进阶实践的 20 个核心问答

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核心观点 本报告针对DeepSeek在大盘择时、行业轮动、识别财务瑕疵等应用中涉及到的项目细节、技术原理以及方法对比与优化进行了详细的回答： 本文系统梳理了AI技术在策略优化、风险识别与决策闭环中的关键作用，通过动态学习机制与智能决策框架的构建，AI能将历史规律挖掘与实时信号解析相结合，形成具备自我进化能力的智能投研体系。 AI通过非线性建模技术重构动态赋权机制，显著提升市场适应性。 不同于经典风险平价模型的静态风险分配逻辑，AI融合XGBoost特征筛选与深度学习的协同优势，创新性地引入信息系数平方加权、波动率敏感窗口等技术，实现了自适应半衰期调整机制等功能。这种动态赋权体系能够捕捉因子间的协同效应，在宏观因子与市场情绪的耦合分析中展现独特价值，有效应对市场突变场景。 AI能将大盘择时与行业轮动 ………………………………