一位财务主管写给boss的信：关于企业现金流的思考

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将我写给boss的一封信贴出来，供大家参考(信后一个星期，总经理会上就确定了我的方针，目前看来业务未受影响，利润也未受影响，现金流预计本月末能转正，银行也给了×亿额度，担保\存货\融资租赁那一块未用，我视为最后的一张王牌吧)。由于每个公司情况不一样，不一定对朋友有用，权当交流吧。 ×总：         企业近几年发展的速度可谓迅速，公司总资产超×亿，公司销售规模今年预计达到×亿，公司员工近千人，预计净利润超亿元。这样一个经济实体，无论如何，都不算是一个小企业了。         在为企业快速发展庆贺的同时，作为财务总监的我对企业快速发展但现金流近几月缺口越来越大的情况表示担忧。就这个担忧我想与×总您作个沟通，希望能 ………………………………