投资周记0133----第三季度报表的部分标的分析

文章预览

        本周，实际组合上涨了3%，在持仓比较分散的情况下，跑赢了沪深300指数和中证500指数。           策略一致的情况下，如大V组合、指数基金、红利策略和基本面等策略基金、国泰估值等等杨飞管理的主动基金，长期都取得了超越市场的收益。而策略不一致的情况下，即使是量化基金，长期也会经常跑输市场。今年以来，2016年追捧的各类量化大数据基金，连落后沪深300指数的中证500指数基金都没跑赢。          所以，策略一致，知行合一，像标普红利基金那样，里面有一百只上市公司组成，长期一样可以取得年化超越市场一成的收益，甚至可以持平一些大V组合。 红利指数十年多来的历史收益分析与几个组合的比较（上篇周记的修订版） 指数 ………………………………