【私募基金典型案例】第二期 | 某资产管理公司未履行信息披露义务被处行政处罚

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02 对某村资产管理公司违反私募 法规 进行行政处罚 一、基本案情 甲私募股权投资系列基金（以下简称甲系列基金）由某村资产管理公司（以下简称某村公司）于 2016年9月至2017年4月发起设立。甲系列基金在基金合同中约定，基金季度报告应披露“主要财务指标以及投资组合情况等信息”，基金年度报告应披露“本私募基金投资运作情况和运用杠杆情况”“本私募基金的财务情况”和“管理人取得的管理费和业绩报酬”等内容。 一是某村公司未按规定披露与基金投资相关的重大信息。甲系列基金采用多层嵌套投资结构，其下层基金的资金以内保外贷方式出境，最终投资于境外某公司股权，内保外贷产生的费用包括境外贷款利息和手续费等，自 2017年4月起每季度发生。该情况是与基金投资相关的可能影响甲系列基金投资者合法权益的重大信息。某村 ………………………………