资金市场日评

主要观点总结

本文主要是关于上海国利货币经纪有限公司对货币市场的日评，包括了票据转贴、同业存单、本币资金、外币资金等部分。

关键观点总结

关键观点1: 资金面总体均衡，票据市场交投稍显冷清。

早盘大行收票报价与昨日持平，跨年卖盘纷纷压价试探，1、2月国股成交价格微降。足月国股因双边报价持续存在小幅价差，交投一度僵持。年内票则依旧成交寥寥。

关键观点2: 存单一级市场交投活跃。

1M期限到期日依旧落国庆节，个别股份制有需求；3M期限大行国股提价后迅速起量，AAA城商行位置也募满；6M期限到期不佳整体冷清；9M期限个别大行提价后稳步起量募集近百亿；1Y期限大行国股迅速起量募满，AAA城商也纷纷募满收官。

关键观点3: 存单二级中长端成交收益震荡上行。

月内大行国股成交在1.39%-1.42%，午后成交活跃。不同时间段的大行国股和AAA城商成交价格有所变动。

关键观点4: 本币资金今日资金面表现均衡。

早盘伊始，隔夜押利率成交在r+10bp以内，询价活跃。午盘过后，资金面表现均衡，隔夜押利率成交在1.36-1.4%，7天成交清淡。

关键观点5: 外币资金和市场表现各有特点。

境内市场隔夜主要成交在4.3%-4.28%，不同时间段报价和成交也有所不同。境外市场隔夜主要成交在4.31%-4.29%，市场融出兴趣集中在特定区间。CNH市场报价则集中在特定范围。

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