国君研究｜一周研选 0902-0907

主要观点总结

文章主要涵盖了多个行业的研究内容，包括金融、钢铁、化工、有色、交运、非银、社服、银行、轻工纺服等行业的市场动态、发展趋势和策略分析。

关键观点总结

关键观点1: 宏观价格回落与行业分化

描述了整体市场价格的回落以及不同行业之间的分化情况。

关键观点2: 策略性修复与南向资金配置的再平衡

提出在震荡市场中的策略性修复，以及关于海外策略中南向资金配置的调整。

关键观点3: 金融工程相关模型的表现

介绍了PEM-VC行业轮动模型的表现，包括2024年超额收益和具体行业的排名情况。

关键观点4: 不同行业的市场动态与策略

概述了固收、金融、主动配置等方面的市场动态，以及不同行业的配置策略。

关键观点5: 基金配置与资产分布

提到了大资金向小盘宽基和科创创业板块的扩散，以及基金配置的新趋势。

关键观点6: 特定行业的公司动态

详细介绍了上海电影（601595）、铂科新材（300811）、久立特材（002318）等公司的业务进展和市场表现。

关键观点7: 其他行业的市场动态

简要提及了化工、基础化工、有色、交运、银行、轻工纺服等行业的市场动态和相关公司的表现。