权益 | 鼎沸时，看科技

主要观点总结

近期市场主要交易‘反内卷’和基建板块，但这两条逻辑均偏中长期。随着市场波动，部分交易型资金可能转移，科技板块作为长期政策主线之一，具备承接这些资金的可能。文章分析了科技板块的逻辑扎实，有望承接从反内卷和基建流出的资金，并关注半导体、AI、机器人、深海科技等后续行情。同时提醒了相关风险。

关键观点总结

关键观点1: 市场主要交易‘反内卷’和基建板块，但这两条逻辑偏中长期，存在波动可能。

市场主要围绕‘反内卷’和基建板块交易，若这些板块行情加速过快或扩散范围过广，可能发生波动。交易型资金可能会从中流出。

关键观点2: 科技板块具备承接资金的可能。

科技板块作为长期政策主线之一，同时产业叙事持续强化，有望成为部分配置需求的‘落脚之处’。科技逻辑扎实，有望承接从反内卷和基建流出的资金。

关键观点3: 关注细分科技行业的后续行情。

关注半导体、AI、机器人、深海科技等细分科技行业的后续行情，这些行业具备相对扎实的逻辑，有望迎来强势行情。

关键观点4: 存在相关风险。

权益市场风格加速轮动，科技产业发生超预期事件等风险需关注。

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